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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 209.00 | 45 794.00 | 42 415.00 | 88 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 259.00 | 79 727.00 | 32 532.00 | 112 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 234.00 | 131 367.00 | 97 867.00 | 229 234.00 |
BN En cours de production de biens | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 087.00 | 5 895.00 | 150 192.00 | 156 087.00 |
BZ Autres créances | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 304.00 | 5 895.00 | 284 409.00 | 290 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 538.00 | 137 262.00 | 382 276.00 | 519 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 56 159.00 | 54 600.00 | | 56 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 360.00 | 1 560.00 | | 43 360.00 |
DL TOTAL (I) | 124 599.00 | 81 239.00 | | 124 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 931.00 | 55 214.00 | | 83 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 200.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 72 408.00 | | 88 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 923.00 | 77 357.00 | | 84 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 677.00 | 208 178.00 | | 257 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 276.00 | 289 417.00 | | 382 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 946.00 | | | 198 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 189.00 | | 27 045.00 | 202 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 423.00 | | 27 045.00 | 173 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 877.00 | 19 491.00 | | 111 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | 52.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 083.00 | 19 439.00 | | 106 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 013.00 | | | 149 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 931.00 | 25 201.00 | 58 731.00 | 83 931.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 429.00 | 183 429.00 | 1 000.00 | 184 429.00 |
VW T.V.A. | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 677.00 | 198 946.00 | 58 731.00 | 257 677.00 |