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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 335.00 | 502 413.00 | 32 922.00 | 535 335.00 |
AN Terrains | 565 875.00 | 233 619.00 | 332 256.00 | 565 875.00 |
AP Constructions | 33 741 707.00 | 16 056 929.00 | 17 684 777.00 | 33 741 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 882.00 | 581 999.00 | 40 882.00 | 622 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 063.00 | 1 494 110.00 | 107 953.00 | 1 602 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833 283.00 | | 833 283.00 | 833 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 080 462.00 | 19 449 071.00 | 19 631 392.00 | 39 080 462.00 |
BN En cours de production de biens | 131 117 188.00 | | 131 117 188.00 | 131 117 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 173.00 | | 604 173.00 | 604 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 375 789.00 | 86 769.00 | 11 289 020.00 | 11 375 789.00 |
BZ Autres créances | 20 285 498.00 | | 20 285 498.00 | 20 285 498.00 |
CF Disponibilités | 25 945 166.00 | | 25 945 166.00 | 25 945 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 892.00 | | 215 892.00 | 215 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 543 705.00 | 86 769.00 | 189 456 936.00 | 189 543 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 624 167.00 | 19 535 839.00 | 209 088 328.00 | 228 624 167.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 580 000.00 | 520 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 335 773.00 | 8 335 773.00 | | 8 335 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 421.00 | 504 095.00 | | 512 421.00 |
DG Autres réserves | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
DH Report à nouveau | 130 459.00 | -4 059.00 | | 130 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646.00 | 142 844.00 | | 161 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 986 892.00 | 3 197 585.00 | | 2 986 892.00 |
DL TOTAL (I) | 12 283 362.00 | 12 332 409.00 | | 12 283 362.00 |
DP Provisions pour risques | 1 684 513.00 | 1 688 793.00 | | 1 684 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 969 794.00 | 20 640 119.00 | | 19 969 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 654 308.00 | 22 328 912.00 | | 21 654 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 919 276.00 | 42 440 184.00 | | 50 919 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 385.00 | 3 200 031.00 | | 466 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436.00 | 16 322.00 | | 27 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 763.00 | 5 816 850.00 | | 5 967 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 394.00 | 2 815 159.00 | | 2 828 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 10 731.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 12 839 223.00 | 14 496 147.00 | | 12 839 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 100 030.00 | 109 893 340.00 | | 102 100 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 150 658.00 | 178 688 763.00 | | 175 150 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 088 328.00 | 213 350 084.00 | | 209 088 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 229 609.00 | | 17 229 609.00 | 17 229 609.00 |
FG Production vendue services | 20 746 965.00 | | 20 746 965.00 | 20 746 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 976 574.00 | | 37 976 574.00 | 37 976 574.00 |
FM Production stockée | | | 639 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 546 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 035 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 074 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 666 346.00 | |
GE Autres charges | | | 20 441 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 836 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | 10 000.00 | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 027.00 | 233 591.00 | | 621 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 923.00 | 65 752.00 | | 84 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 487.00 | 309 343.00 | | 707 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 275.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 277.00 | 1 352.00 | | 461 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 755.00 | 1 724.00 | | 463 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 732.00 | 307 619.00 | | 243 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 869 894.00 | 95 344 186.00 | | 86 869 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 708 248.00 | 95 201 342.00 | | 86 708 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 646.00 | 142 844.00 | | 161 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 902 608.00 | | 331 038.00 | 39 902 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 076.00 | 2 012 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 183.00 | 39 080 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 107.00 | 36 532 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 491.00 | | 23 845.00 | 511 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 035 271.00 | | 290 362.00 | 37 035 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 846.00 | | 16 831.00 | 2 355 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903 937.00 | 1 267 622.00 | 302 488.00 | 17 903 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 684.00 | 37 730.00 | | 464 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 253.00 | 1 229 892.00 | 302 488.00 | 17 439 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 328 912.00 | 19 666 346.00 | 20 340 950.00 | 22 328 912.00 |
6T Sur comptes clients | 70 474.00 | 39 483.00 | 23 188.00 | 70 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 474.00 | 119 483.00 | 23 188.00 | 570 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 899 385.00 | 19 785 829.00 | 20 364 138.00 | 22 899 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 705 829.00 | 20 364 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 385.00 | 466 385.00 | | 466 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 763.00 | 5 967 763.00 | | 5 967 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 614.00 | 399 614.00 | | 399 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 659.00 | 474 659.00 | | 474 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839 223.00 | 12 839 223.00 | | 12 839 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 100 030.00 | 102 100 030.00 | | 102 100 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
UX Autres créances clients | 11 233 892.00 | | | 11 233 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
VB T. V. A. | 2 205 248.00 | | | 2 205 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 983 238.00 | | | 2 983 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 763.00 | 4 015 763.00 | | 4 015 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 903 514.00 | 11 228 423.00 | 22 659 638.00 | 46 903 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031 043.00 | | | 13 031 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 416.00 | | | 371 416.00 |
VP Divers | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659 390.00 | | | 14 659 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 892.00 | | | 215 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956 496.00 | 31 956 496.00 | | 31 956 496.00 |
VW T.V.A. | 1 867 804.00 | 1 867 804.00 | | 1 867 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 123 223.00 | 139 448 131.00 | 22 659 638.00 | 175 123 223.00 |