| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 245.00 | 613 266.00 | 6 979.00 | 620 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 500.00 | 128 495.00 | 316 005.00 | 444 500.00 |
AN Terrains | 811 363.00 | 224 127.00 | 587 235.00 | 811 363.00 |
AP Constructions | 35 578 108.00 | 19 018 192.00 | 16 559 916.00 | 35 578 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 798.00 | 320 293.00 | 272 505.00 | 592 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 136.00 | 1 379 099.00 | 164 038.00 | 1 543 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 006 989.00 | | 1 006 989.00 | 1 006 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 508.00 | | 329 508.00 | 329 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 026 646.00 | 22 343 472.00 | 19 683 173.00 | 42 026 646.00 |
BN En cours de production de biens | 165 948 961.00 | | 165 948 961.00 | 165 948 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 247.00 | | 530 247.00 | 530 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 561.00 | 120 626.00 | 2 118 934.00 | 2 239 561.00 |
BZ Autres créances | 12 744 504.00 | 948 757.00 | 11 795 747.00 | 12 744 504.00 |
CF Disponibilités | 38 953 625.00 | | 38 953 625.00 | 38 953 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 753.00 | | 212 753.00 | 212 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 629 651.00 | 1 069 383.00 | 219 560 267.00 | 220 629 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 656 296.00 | 23 412 856.00 | 239 243 441.00 | 262 656 296.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 660 000.00 | 440 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 335 773.00 | 8 335 773.00 | | 8 335 773.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 674 067.00 | 674 067.00 | | 674 067.00 |
DG Autres réserves | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
DH Report à nouveau | 51 011.00 | -153 327.00 | | 51 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 280.00 | 204 338.00 | | -30 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 922 077.00 | 3 211 212.00 | | 2 922 077.00 |
DL TOTAL (I) | 12 108 819.00 | 12 428 234.00 | | 12 108 819.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 287 152.00 | 22 110 728.00 | | 33 287 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 287 152.00 | 23 110 728.00 | | 34 287 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 350 829.00 | 42 121 354.00 | | 40 350 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 259 708.00 | 7 350 834.00 | | 7 259 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 774.00 | 57 128.00 | | 509 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 743.00 | 4 396 919.00 | | 4 423 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 372.00 | 1 748 246.00 | | 1 897 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 096.00 | 16 742.00 | | 15 096.00 |
EA Autres dettes | 3 910 796.00 | 4 311 867.00 | | 3 910 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 480 152.00 | 127 766 284.00 | | 134 480 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 847 470.00 | 187 769 375.00 | | 192 847 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 243 441.00 | 223 308 336.00 | | 239 243 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 059.00 | | 588 059.00 | 588 059.00 |
FG Production vendue services | 31 453 635.00 | | 31 453 635.00 | 31 453 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 041 695.00 | | 32 041 695.00 | 32 041 695.00 |
FM Production stockée | | | 6 127 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 894 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 053 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 650 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 375 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 594 255.00 | |
GE Autres charges | | | 19 889 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 223 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 364.00 | 14 624.00 | | 50 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 897.00 | 512 451.00 | | 571 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 262.00 | 527 075.00 | | 622 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | 203.00 | | 2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 172.00 | 162 908.00 | | 269 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 904.00 | 16 413.00 | | 271 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 357.00 | 363 964.00 | | 350 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 786 416.00 | 95 621 499.00 | | 96 786 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 816 697.00 | 95 417 161.00 | | 96 816 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 280.00 | 204 338.00 | | -30 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 127 004.00 | | 375 256.00 | 42 127 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 436 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 614.00 | 42 026 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 314.00 | 38 525 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 745.00 | | | 1 064 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 635 427.00 | | 365 292.00 | 38 635 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 832.00 | | 9 964.00 | 2 426 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 284 048.00 | 1 924 318.00 | 524 894.00 | 20 284 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 517.00 | 57 244.00 | | 684 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 599 531.00 | 1 867 074.00 | 524 894.00 | 19 599 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 110 728.00 | 30 594 255.00 | 19 417 831.00 | 23 110 728.00 |
6T Sur comptes clients | 70 519.00 | 50 218.00 | 111.00 | 70 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 948 757.00 | | | 948 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 276.00 | 50 218.00 | 111.00 | 1 679 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 790 004.00 | 30 644 473.00 | 19 417 942.00 | 24 790 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 619 473.00 | 19 392 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 259 704.00 | 7 259 704.00 | | 7 259 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 743.00 | 4 423 743.00 | | 4 423 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 612.00 | 315 612.00 | | 315 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 881.00 | 396 881.00 | | 396 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910 796.00 | 3 910 796.00 | | 3 910 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 480 152.00 | 134 480 152.00 | | 134 480 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 508.00 | 329 508.00 | | 329 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 703.00 | 2 202 703.00 | | 2 202 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VB T. V. A. | 1 310 597.00 | 1 310 597.00 | | 1 310 597.00 |
VC Groupe et associés | 4 064 957.00 | 4 064 957.00 | | 4 064 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 340 282.00 | 40 340 282.00 | | 40 340 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 044 365.00 | | | 11 044 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 908 114.00 | | | 12 908 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 756.00 | 267 756.00 | | 267 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048 914.00 | 7 048 914.00 | | 7 048 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 753.00 | 212 753.00 | | 212 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526 326.00 | 15 526 326.00 | | 15 526 326.00 |
VW T.V.A. | 1 088 612.00 | 1 088 612.00 | | 1 088 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 337 692.00 | 192 337 692.00 | | 192 337 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |