| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 245.00 | 619 907.00 | 338.00 | 620 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 500.00 | 168 795.00 | 275 705.00 | 444 500.00 |
AN Terrains | 766 738.00 | 193 176.00 | 573 562.00 | 766 738.00 |
AP Constructions | 35 452 351.00 | 19 857 300.00 | 15 595 051.00 | 35 452 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 755.00 | 358 865.00 | 240 890.00 | 599 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 153.00 | 1 309 549.00 | 140 604.00 | 1 450 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012 963.00 | | 1 012 963.00 | 1 012 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 528 873.00 | 23 167 591.00 | 18 361 282.00 | 41 528 873.00 |
BN En cours de production de biens | 157 571 184.00 | | 157 571 184.00 | 157 571 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649 950.00 | | 649 950.00 | 649 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728 855.00 | 172 475.00 | 6 556 380.00 | 6 728 855.00 |
BZ Autres créances | 12 204 181.00 | 948 757.00 | 11 255 424.00 | 12 204 181.00 |
CF Disponibilités | 33 781 702.00 | | 33 781 702.00 | 33 781 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 946.00 | | 153 946.00 | 153 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 089 819.00 | 1 121 232.00 | 209 968 587.00 | 211 089 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 618 692.00 | 24 288 823.00 | 228 329 869.00 | 252 618 692.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 660 000.00 | 440 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 335 773.00 | 8 335 773.00 | | 8 335 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 067.00 | 674 067.00 | | 674 067.00 |
DG Autres réserves | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
DH Report à nouveau | 20 731.00 | 51 011.00 | | 20 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 994.00 | -30 280.00 | | -406 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 671 393.00 | 2 922 077.00 | | 2 671 393.00 |
DL TOTAL (I) | 11 451 141.00 | 12 108 819.00 | | 11 451 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 996 120.00 | 1 000 000.00 | | 1 996 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 856 009.00 | 33 287 152.00 | | 36 856 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 852 129.00 | 34 287 152.00 | | 38 852 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 506 825.00 | 40 350 829.00 | | 30 506 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170 344.00 | 7 259 708.00 | | 7 170 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 070.00 | 509 774.00 | | 300 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 819.00 | 4 423 743.00 | | 3 928 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 973.00 | 1 897 372.00 | | 2 671 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 952.00 | 15 096.00 | | 24 952.00 |
EA Autres dettes | 2 878 626.00 | 3 910 796.00 | | 2 878 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 544 990.00 | 134 480 152.00 | | 130 544 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 026 599.00 | 192 847 470.00 | | 178 026 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 329 869.00 | 239 243 441.00 | | 228 329 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 929 229.00 | | 2 929 229.00 | 2 929 229.00 |
FG Production vendue services | 37 113 367.00 | | 37 113 367.00 | 37 113 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 042 596.00 | | 40 042 596.00 | 40 042 596.00 |
FM Production stockée | | | -4 084 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 770 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 703 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 434 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 591 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 242 776.00 | |
GE Autres charges | | | 32 204 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 293 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 836.00 | 50 364.00 | | 115 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 657.00 | 571 897.00 | | 618 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 492.00 | 622 262.00 | | 734 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 2 732.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 948.00 | 269 172.00 | | 83 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 962.00 | 271 904.00 | | 338 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 531.00 | 350 357.00 | | 395 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 407 920.00 | 96 786 416.00 | | 111 407 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 814 914.00 | 96 816 697.00 | | 111 814 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 994.00 | -30 280.00 | | -406 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 026 646.00 | | 594 959.00 | 42 026 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 725.00 | 2 187 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 056.00 | 1 079 676.00 | 41 528 873.00 | 13 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 817 951.00 | 38 277 078.00 | 13 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 745.00 | | | 1 064 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 525 404.00 | | 582 680.00 | 38 525 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 497.00 | | 12 279.00 | 2 436 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 683 472.00 | 1 558 121.00 | 734 002.00 | 21 683 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 761.00 | 46 941.00 | | 741 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 941 711.00 | 1 511 181.00 | 734 002.00 | 20 941 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 287 152.00 | 36 497 776.00 | 31 932 799.00 | 34 287 152.00 |
6T Sur comptes clients | 120 626.00 | 59 619.00 | 7 770.00 | 120 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 948 757.00 | | | 948 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 383.00 | 59 619.00 | 7 770.00 | 1 729 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 016 535.00 | 36 557 395.00 | 31 940 570.00 | 36 016 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 312 099.00 | 31 940 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 170 344.00 | 7 170 344.00 | | 7 170 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 819.00 | 3 928 819.00 | | 3 928 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 792.00 | 321 792.00 | | 321 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 694.00 | 504 694.00 | | 504 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 626.00 | 2 878 626.00 | | 2 878 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 544 990.00 | 130 544 990.00 | | 130 544 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
UX Autres créances clients | 6 706 311.00 | 6 706 311.00 | | 6 706 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
VB T. V. A. | 738 339.00 | 738 339.00 | | 738 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 920 248.00 | 852 757.00 | 3 067 491.00 | 3 920 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 506 261.00 | 11 928 864.00 | 12 523 670.00 | 30 506 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 676 499.00 | | | 9 676 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404 613.00 | 7 404 613.00 | | 7 404 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 161 071.00 | 15 996 948.00 | 3 164 123.00 | 19 161 071.00 |
VW T.V.A. | 1 804 102.00 | 1 804 102.00 | | 1 804 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 726 529.00 | 159 149 133.00 | 12 523 670.00 | 177 726 529.00 |