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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 766.00 | 533 271.00 | 25 495.00 | 558 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 500.00 | 7 595.00 | 116 905.00 | 124 500.00 |
AN Terrains | 928 271.00 | 239 734.00 | 688 537.00 | 928 271.00 |
AP Constructions | 37 512 777.00 | 17 160 526.00 | 20 352 251.00 | 37 512 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 120.00 | 215 899.00 | 3 221.00 | 219 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 992.00 | 1 323 429.00 | 32 563.00 | 1 355 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979 320.00 | | 979 320.00 | 979 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 872 741.00 | 20 110 455.00 | 22 762 287.00 | 42 872 741.00 |
BN En cours de production de biens | 134 504 347.00 | | 134 504 347.00 | 134 504 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 870.00 | | 485 870.00 | 485 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 348.00 | 40 401.00 | 5 241 947.00 | 5 282 348.00 |
BZ Autres créances | 20 984 507.00 | 520 000.00 | 20 464 507.00 | 20 984 507.00 |
CF Disponibilités | 25 964 427.00 | | 25 964 427.00 | 25 964 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 201.00 | | 231 201.00 | 231 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 452 700.00 | 560 401.00 | 186 892 299.00 | 187 452 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 325 441.00 | 20 670 856.00 | 209 654 586.00 | 230 325 441.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 630 000.00 | 470 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 335 773.00 | 8 335 773.00 | | 8 335 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 067.00 | 512 421.00 | | 674 067.00 |
DG Autres réserves | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
DH Report à nouveau | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 214.00 | 161 646.00 | | -248 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 739 459.00 | 2 986 892.00 | | 3 739 459.00 |
DL TOTAL (I) | 12 787 715.00 | 12 283 362.00 | | 12 787 715.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 684 513.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 953 194.00 | 19 969 794.00 | | 19 953 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 953 194.00 | 21 654 308.00 | | 20 953 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 064 472.00 | 50 919 276.00 | | 43 064 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325 017.00 | 466 385.00 | | 5 325 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 525.00 | 27 436.00 | | 178 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057 759.00 | 5 967 763.00 | | 5 057 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 324.00 | 2 828 394.00 | | 2 539 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 902.00 | 2 150.00 | | 31 902.00 |
EA Autres dettes | 12 232 109.00 | 12 839 223.00 | | 12 232 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 484 569.00 | 102 100 030.00 | | 107 484 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 913 677.00 | 175 150 658.00 | | 175 913 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 654 586.00 | 209 088 328.00 | | 209 654 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 962 105.00 | | 14 962 105.00 | 14 962 105.00 |
FG Production vendue services | 17 616 350.00 | | 17 616 350.00 | 17 616 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 578 456.00 | | 32 578 456.00 | 32 578 456.00 |
FM Production stockée | | | 8 016 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 681 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 868 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 145 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 823 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 661 801.00 | |
GE Autres charges | | | 19 895 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 839 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 647.00 | 1 537.00 | | 96 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849 383.00 | 621 027.00 | | 849 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 031.00 | 707 487.00 | | 946 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 478.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 219.00 | 461 277.00 | | 364 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 290.00 | 463 755.00 | | 364 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 741.00 | 243 732.00 | | 581 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 405 447.00 | 86 869 894.00 | | 88 405 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 653 661.00 | 86 708 248.00 | | 88 653 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 214.00 | 161 646.00 | | -248 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 080 462.00 | | 4 996 869.00 | 39 080 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 661.00 | 2 158 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 590.00 | 42 872 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 253.00 | 683 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188 677.00 | 40 031 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 335.00 | | 152 183.00 | 535 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 532 526.00 | | 4 687 306.00 | 36 532 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 601.00 | | 157 380.00 | 2 012 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 869 071.00 | 1 390 368.00 | 778 985.00 | 18 869 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 413.00 | 42 706.00 | 4 253.00 | 502 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 366 657.00 | 1 347 663.00 | 774 732.00 | 18 366 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 654 308.00 | 19 661 801.00 | 20 362 915.00 | 21 654 308.00 |
6T Sur comptes clients | 86 769.00 | 20 658.00 | 67 026.00 | 86 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 520 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 769.00 | 590 658.00 | 67 026.00 | 666 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 321 077.00 | 20 252 459.00 | 20 429 941.00 | 22 321 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 202 459.00 | 20 429 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325 017.00 | 5 325 017.00 | | 5 325 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057 759.00 | 5 057 759.00 | | 5 057 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 618.00 | 502 618.00 | | 502 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 802.00 | 510 802.00 | | 510 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 232 109.00 | 12 232 109.00 | | 12 232 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 484 569.00 | 107 484 569.00 | | 107 484 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 209 705.00 | | | 5 209 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
VB T. V. A. | 1 465 083.00 | | | 1 465 083.00 |
VC Groupe et associés | 3 291 600.00 | | | 3 291 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 053 528.00 | 6 078 731.00 | 21 909 162.00 | 43 053 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 796 787.00 | | | 7 796 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225 038.00 | | | 8 225 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 853.00 | | | 512 853.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 669.00 | 110 669.00 | | 110 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 680 637.00 | | | 15 680 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 201.00 | | | 231 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 577 057.00 | 26 577 057.00 | | 26 577 057.00 |
VW T.V.A. | 1 415 235.00 | 1 415 235.00 | | 1 415 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 735 152.00 | 138 760 354.00 | 21 909 162.00 | 175 735 152.00 |