| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 245.00 | 596 322.00 | 23 923.00 | 620 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 500.00 | 88 195.00 | 356 305.00 | 444 500.00 |
AN Terrains | 844 737.00 | 222 738.00 | 621 999.00 | 844 737.00 |
AP Constructions | 35 717 037.00 | 17 804 383.00 | 17 912 655.00 | 35 717 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 798.00 | 280 701.00 | 312 097.00 | 592 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 466.00 | 1 291 710.00 | 187 756.00 | 1 479 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997 505.00 | | 997 505.00 | 997 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 327.00 | | 329 327.00 | 329 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 127 004.00 | 20 944 048.00 | 21 182 955.00 | 42 127 004.00 |
BN En cours de production de biens | 163 094 731.00 | | 163 094 731.00 | 163 094 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 593.00 | | 375 593.00 | 375 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 435.00 | 70 519.00 | 3 183 915.00 | 3 254 435.00 |
BZ Autres créances | 12 548 992.00 | 948 757.00 | 11 600 235.00 | 12 548 992.00 |
CF Disponibilités | 23 708 040.00 | | 23 708 040.00 | 23 708 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 144 657.00 | 1 019 276.00 | 202 125 381.00 | 203 144 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 271 661.00 | 21 963 325.00 | 223 308 336.00 | 245 271 661.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 660 000.00 | 440 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 335 773.00 | 8 335 773.00 | | 8 335 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 067.00 | 674 067.00 | | 674 067.00 |
DG Autres réserves | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
DH Report à nouveau | -153 327.00 | -117 755.00 | | -153 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 338.00 | -35 572.00 | | 204 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 211 212.00 | 3 475 335.00 | | 3 211 212.00 |
DL TOTAL (I) | 12 428 234.00 | 12 488 019.00 | | 12 428 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 110 728.00 | 18 906 637.00 | | 22 110 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 110 728.00 | 19 906 637.00 | | 23 110 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 121 354.00 | 35 467 113.00 | | 42 121 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350 834.00 | 7 304 461.00 | | 7 350 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 128.00 | 136 999.00 | | 57 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 919.00 | 3 307 805.00 | | 4 396 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 246.00 | 2 107 849.00 | | 1 748 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | 12 467.00 | | 16 742.00 |
EA Autres dettes | 4 311 867.00 | 5 543 050.00 | | 4 311 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 766 284.00 | 121 150 812.00 | | 127 766 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 769 375.00 | 175 030 556.00 | | 187 769 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 308 336.00 | 207 425 212.00 | | 223 308 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 995.00 | | 1 597 995.00 | 1 597 995.00 |
FG Production vendue services | 31 817 143.00 | | 31 817 143.00 | 31 817 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 415 139.00 | | 33 415 139.00 | 33 415 139.00 |
FM Production stockée | | | 13 472 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 047 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 855 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 353 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 983 215.00 | |
GE Autres charges | | | 18 482 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 855 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 624.00 | 372 292.00 | | 14 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 451.00 | 718 487.00 | | 512 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 075.00 | 1 090 779.00 | | 527 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 14 837.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 908.00 | 338 689.00 | | 162 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 110.00 | 353 526.00 | | 163 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 964.00 | 737 253.00 | | 363 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 621 499.00 | 74 282 283.00 | | 95 621 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 417 161.00 | 74 317 855.00 | | 95 417 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 338.00 | -35 572.00 | | 204 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 141 937.00 | | 314 934.00 | 42 141 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 2 426 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 868.00 | 42 127 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 1 064 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 075.00 | 38 635 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 745.00 | | 2 520.00 | 1 064 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 659 905.00 | | 304 597.00 | 38 659 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 288.00 | | 10 337.00 | 2 417 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 017 916.00 | 1 375 827.00 | 109 696.00 | 19 017 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 767.00 | 64 750.00 | | 619 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 398 150.00 | 1 311 077.00 | 109 696.00 | 18 398 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 630 000.00 | 30 000.00 | | 630 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 906 637.00 | 21 983 215.00 | 18 779 124.00 | 19 906 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 446.00 | 203 182.00 | 135 109.00 | 2 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 816 000.00 | 132 757.00 | | 816 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 446.00 | 365 939.00 | 135 109.00 | 1 448 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 355 083.00 | 22 349 154.00 | 18 914 234.00 | 21 355 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 350 834.00 | 7 350 834.00 | | 7 350 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 919.00 | 4 396 919.00 | | 4 396 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 916.00 | 469 916.00 | | 469 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 559.00 | 373 559.00 | | 373 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311 867.00 | 4 311 867.00 | | 4 311 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 766 284.00 | 127 766 284.00 | | 127 766 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 327.00 | 329 327.00 | | 329 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 228 621.00 | 3 228 621.00 | | 3 228 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VB T. V. A. | 2 407 478.00 | 2 407 478.00 | | 2 407 478.00 |
VC Groupe et associés | 4 053 057.00 | 4 053 057.00 | | 4 053 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 111 884.00 | 42 111 884.00 | | 42 111 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 124 746.00 | | | 18 124 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420 364.00 | | | 11 420 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 004.00 | 387 004.00 | | 387 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656 260.00 | 5 656 260.00 | | 5 656 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 295 620.00 | 16 295 620.00 | | 16 295 620.00 |
VW T.V.A. | 820 246.00 | 820 246.00 | | 820 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 712 247.00 | 187 712 247.00 | | 187 712 247.00 |