| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 245.00 | 571 872.00 | 48 373.00 | 620 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 500.00 | 47 895.00 | 396 605.00 | 444 500.00 |
AN Terrains | 860 451.00 | 212 989.00 | 647 462.00 | 860 451.00 |
AP Constructions | 35 842 212.00 | 16 733 703.00 | 19 108 509.00 | 35 842 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 798.00 | 240 642.00 | 352 156.00 | 592 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 445.00 | 1 210 816.00 | 153 629.00 | 1 364 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 989 346.00 | | 989 346.00 | 989 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 941.00 | | 327 941.00 | 327 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 141 937.00 | 19 647 916.00 | 22 494 021.00 | 42 141 937.00 |
BN En cours de production de biens | 149 672 900.00 | | 149 672 900.00 | 149 672 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 332.00 | | 457 332.00 | 457 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281 158.00 | 2 446.00 | 4 278 712.00 | 4 281 158.00 |
BZ Autres créances | 13 786 274.00 | 816 000.00 | 12 970 274.00 | 13 786 274.00 |
CF Disponibilités | 17 344 338.00 | | 17 344 338.00 | 17 344 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 636.00 | | 207 636.00 | 207 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 749 638.00 | 818 446.00 | 184 931 192.00 | 185 749 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 891 575.00 | 20 466 363.00 | 207 425 212.00 | 227 891 575.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 630 000.00 | 470 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 335 773.00 | 8 335 773.00 | | 8 335 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 067.00 | 674 067.00 | | 674 067.00 |
DG Autres réserves | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
DH Report à nouveau | -117 755.00 | 130 459.00 | | -117 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 572.00 | -248 214.00 | | -35 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 475 335.00 | 3 739 459.00 | | 3 475 335.00 |
DL TOTAL (I) | 12 488 019.00 | 12 787 715.00 | | 12 488 019.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 906 637.00 | 19 953 194.00 | | 18 906 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 906 637.00 | 20 953 194.00 | | 19 906 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 467 113.00 | 43 064 472.00 | | 35 467 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304 461.00 | 5 325 017.00 | | 7 304 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 999.00 | 178 525.00 | | 136 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 805.00 | 5 057 759.00 | | 3 307 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 849.00 | 2 539 324.00 | | 2 107 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 467.00 | 31 902.00 | | 12 467.00 |
EA Autres dettes | 5 543 050.00 | 12 232 109.00 | | 5 543 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 150 812.00 | 107 484 569.00 | | 121 150 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 030 556.00 | 175 913 677.00 | | 175 030 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 425 212.00 | 209 654 586.00 | | 207 425 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 019.00 | | 601 019.00 | 601 019.00 |
FG Production vendue services | 11 447 090.00 | | 11 447 090.00 | 11 447 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 048 109.00 | | 12 048 109.00 | 12 048 109.00 |
FM Production stockée | | | 15 149 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 995 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 017 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 641 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 678 894.00 | |
GE Autres charges | | | 20 159 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 585 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 292.00 | 96 647.00 | | 372 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 487.00 | 849 383.00 | | 718 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 779.00 | 946 031.00 | | 1 090 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 837.00 | 71.00 | | 14 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 689.00 | 364 219.00 | | 338 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 526.00 | 364 290.00 | | 353 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 253.00 | 581 741.00 | | 737 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 282 283.00 | 88 405 447.00 | | 74 282 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 317 855.00 | 88 653 661.00 | | 74 317 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 572.00 | -248 214.00 | | -35 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 872 741.00 | | 1 695 517.00 | 42 872 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 291.00 | 2 417 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426 321.00 | 42 141 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 352.00 | 1 064 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353 678.00 | 38 659 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 266.00 | | 446 830.00 | 683 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 031 155.00 | | 982 428.00 | 40 031 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 320.00 | | 266 259.00 | 2 158 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480 455.00 | 1 377 803.00 | 1 840 341.00 | 19 480 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 866.00 | 78 900.00 | | 540 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 939 588.00 | 1 298 903.00 | 1 840 341.00 | 18 939 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 953 194.00 | 18 678 894.00 | 19 725 451.00 | 20 953 194.00 |
6T Sur comptes clients | 40 401.00 | | 37 955.00 | 40 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520 000.00 | 296 000.00 | | 520 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 401.00 | 296 000.00 | 37 955.00 | 1 190 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 143 595.00 | 18 974 894.00 | 19 763 405.00 | 22 143 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 974 894.00 | 19 763 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 304 461.00 | 7 304 461.00 | | 7 304 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 805.00 | 3 307 805.00 | | 3 307 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 360.00 | 412 360.00 | | 412 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 591.00 | 509 591.00 | | 509 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543 050.00 | 5 543 050.00 | | 5 543 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 150 812.00 | 121 150 812.00 | | 121 150 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 941.00 | 327 941.00 | | 327 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 250 338.00 | 4 250 338.00 | | 4 250 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VB T. V. A. | 1 988 530.00 | 1 988 530.00 | | 1 988 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 731 600.00 | 3 731 600.00 | | 3 731 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 451 255.00 | 7 338 484.00 | 17 049 119.00 | 35 451 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 371 289.00 | | | 2 371 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994 233.00 | | | 7 994 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 578.00 | 629 578.00 | | 629 578.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402 234.00 | 7 402 234.00 | | 7 402 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 636.00 | 207 636.00 | | 207 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 603 009.00 | 18 603 009.00 | | 18 603 009.00 |
VW T.V.A. | 1 076 916.00 | 1 076 916.00 | | 1 076 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 893 557.00 | 146 780 786.00 | 17 049 119.00 | 174 893 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |