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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 663.00 | 20 250.00 | 413.00 | 20 663.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 537 233.00 | 509 494.00 | 27 739.00 | 537 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 343.00 | 39 876.00 | 467.00 | 40 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 244.00 | 2 161 277.00 | 20 968.00 | 2 182 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 865.00 | 2 730 896.00 | 93 968.00 | 2 824 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 293.00 | 137 143.00 | 729 150.00 | 866 293.00 |
BZ Autres créances | 2 003 079.00 | | 2 003 079.00 | 2 003 079.00 |
CF Disponibilités | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 297.00 | 137 143.00 | 2 886 155.00 | 3 023 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 162.00 | 2 868 039.00 | 2 980 123.00 | 5 848 162.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 1 349 705.00 | 1 349 705.00 | | 1 349 705.00 |
DH Report à nouveau | -21 885.00 | | | -21 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 498.00 | -21 885.00 | | 39 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 838.00 | 1 584 340.00 | | 1 623 838.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 218 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 218 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 1 044.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 634.00 | 37 168.00 | | 68 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 544.00 | 677 252.00 | | 596 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 038.00 | 476 353.00 | | 491 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 285.00 | 1 191 817.00 | | 1 156 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 123.00 | 2 994 157.00 | | 2 980 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 651.00 | 1 154 649.00 | | 1 087 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 1 044.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 157.00 | 510 789.00 | 4 609 946.00 | 4 099 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 157.00 | 510 789.00 | 4 609 946.00 | 4 099 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 404.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | 19 567.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 10 501.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 11 221.00 | | 18 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 652.00 | 12 611.00 | | 15 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 652.00 | 22 033.00 | | 15 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | -10 813.00 | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 995.00 | 4 851 526.00 | | 4 678 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 497.00 | 4 873 411.00 | | 4 639 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 498.00 | -21 885.00 | | 39 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 971.00 | | 2 702.00 | 2 832 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 809.00 | | 2 824 865.00 | 10 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | 2 769 020.00 | 10 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 983.00 | | 1 680.00 | 18 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 807.00 | | 1 022.00 | 2 778 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 879.00 | 37 826.00 | 10 809.00 | 2 703 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 983.00 | 1 267.00 | | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 896.00 | 36 559.00 | 10 809.00 | 2 684 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 544.00 | 596 544.00 | | 596 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
UX Autres créances clients | 678 473.00 | | | 678 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 820.00 | | | 187 820.00 |
VB T. V. A. | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 548.00 | | | 1 916 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 197.00 | 2 876 198.00 | 34 999.00 | 2 911 197.00 |
VW T.V.A. | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 651.00 | 1 087 651.00 | | 1 087 651.00 |