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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 537 233.00 | 524 973.00 | 12 260.00 | 537 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 343.00 | 40 226.00 | 117.00 | 40 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 391.00 | 2 171 021.00 | 12 370.00 | 2 183 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 572.00 | 2 756 883.00 | 67 689.00 | 2 824 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 905.00 | 145 031.00 | 568 873.00 | 713 905.00 |
BZ Autres créances | 2 113 633.00 | | 2 113 633.00 | 2 113 633.00 |
CF Disponibilités | 227 125.00 | | 227 125.00 | 227 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 116.00 | 145 031.00 | 2 952 084.00 | 3 097 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 687.00 | 2 901 914.00 | 3 019 773.00 | 5 921 687.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 1 367 318.00 | 1 349 705.00 | | 1 367 318.00 |
DH Report à nouveau | | -21 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 815.00 | 39 498.00 | | 151 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 652.00 | 1 623 838.00 | | 1 775 652.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 125.00 | 68 634.00 | | 53 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 130.00 | 596 544.00 | | 533 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 106.00 | 491 038.00 | | 450 106.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 121.00 | 1 156 285.00 | | 1 044 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 773.00 | 2 980 123.00 | | 3 019 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 996.00 | 1 087 651.00 | | 990 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 404.00 | 332 402.00 | 4 378 806.00 | 4 046 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 404.00 | 332 402.00 | 4 378 806.00 | 4 046 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 813.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 416.00 | 6 600.00 | | 68 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 411.00 | 18 250.00 | | 8 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 307.00 | 15 652.00 | | 50 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 307.00 | 15 652.00 | | 50 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 897.00 | 2 598.00 | | -41 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | -870.00 | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 406.00 | 4 678 995.00 | | 4 499 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 591.00 | 4 639 497.00 | | 4 347 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 815.00 | 39 498.00 | | 151 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 865.00 | | 1 147.00 | 2 824 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 33 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 2 824 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 020.00 | | 1 147.00 | 2 769 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 896.00 | 25 987.00 | | 2 730 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | 413.00 | | 20 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 647.00 | 25 573.00 | | 2 710 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 130.00 | 533 130.00 | | 533 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 155.00 | 166 155.00 | | 166 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
UX Autres créances clients | 526 046.00 | | | 526 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
VB T. V. A. | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 059.00 | | | 1 965 059.00 |
VP Divers | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 659.00 | 2 842 100.00 | 33 559.00 | 2 875 659.00 |
VW T.V.A. | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 996.00 | 990 996.00 | | 990 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |