| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 161.00 | 19 876.00 | 285.00 | 20 161.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 510 083.00 | 517 517.00 | -7 435.00 | 510 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 190.00 | 1 870 810.00 | 17 380.00 | 1 888 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 668.00 | 2 448 546.00 | 53 121.00 | 2 501 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 270.00 | 168 848.00 | 338 422.00 | 507 270.00 |
BZ Autres créances | 1 912 292.00 | | 1 912 292.00 | 1 912 292.00 |
CF Disponibilités | 391 141.00 | | 391 141.00 | 391 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 674.00 | 168 848.00 | 2 707 826.00 | 2 876 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 341.00 | 2 617 394.00 | 2 760 947.00 | 5 378 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 978 697.00 | | | 1 978 697.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 1 246 428.00 | 1 334 132.00 | | 1 246 428.00 |
DH Report à nouveau | | -89 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 971.00 | 51 318.00 | | 216 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 920.00 | 1 552 948.00 | | 1 719 920.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 806.00 | 29 166.00 | | 16 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 145.00 | 57 588.00 | | 49 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 934.00 | 615 963.00 | | 465 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 071.00 | 331 270.00 | | 265 071.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 2 489.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 028.00 | 1 036 476.00 | | 801 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 947.00 | 2 789 424.00 | | 2 760 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 556.00 | 955 964.00 | | 747 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 784.00 | 65 343.00 | 2 597 127.00 | 2 531 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 784.00 | 65 343.00 | 2 597 127.00 | 2 531 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 786.00 | 7 741.00 | | 13 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 100.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 786.00 | 18 841.00 | | 15 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 26 499.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 35 597.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 591.00 | -16 757.00 | | 15 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 660.00 | 2 697 239.00 | | 2 663 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 688.00 | 2 645 922.00 | | 2 446 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 971.00 | 51 318.00 | | 216 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 623.00 | | 14 517.00 | 2 598 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 33 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 472.00 | 2 501 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | 20 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 542.00 | 2 447 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 091.00 | | 2 000.00 | 22 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 841.00 | | 6 517.00 | 2 542 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 691.00 | | 6 000.00 | 33 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 554.00 | 15 464.00 | 105 472.00 | 2 538 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 091.00 | 1 715.00 | 3 930.00 | 22 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 463.00 | 13 749.00 | 101 542.00 | 2 516 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 379.00 | 35 725.00 | 13 256.00 | 146 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 379.00 | 35 725.00 | 13 256.00 | 146 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 379.00 | 75 725.00 | 13 256.00 | 346 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 725.00 | 13 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 934.00 | 465 934.00 | | 465 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
UX Autres créances clients | 225 313.00 | 225 313.00 | | 225 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 957.00 | 133 395.00 | 148 562.00 | 281 957.00 |
VB T. V. A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 136.00 | | 1 830 136.00 | 1 830 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 806.00 | 12 479.00 | 4 327.00 | 16 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 654.00 | 496 418.00 | 2 012 236.00 | 2 508 654.00 |
VW T.V.A. | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 883.00 | 747 556.00 | 4 327.00 | 751 883.00 |