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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 223.00 | 21 330.00 | 1 893.00 | 23 223.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 511 084.00 | 498 681.00 | 12 404.00 | 511 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 456.00 | 2 113 708.00 | 53 748.00 | 2 167 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 048.00 | 2 674 061.00 | 110 987.00 | 2 785 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 734.00 | 104 357.00 | 476 377.00 | 580 734.00 |
BZ Autres créances | 2 315 206.00 | | 2 315 206.00 | 2 315 206.00 |
CF Disponibilités | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 668.00 | 104 357.00 | 2 871 311.00 | 2 975 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 716.00 | 2 778 418.00 | 2 982 298.00 | 5 760 716.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 1 334 132.00 | 1 367 318.00 | | 1 334 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 323.00 | 151 815.00 | | -91 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 330.00 | 1 775 652.00 | | 1 499 330.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 298.00 | 53 125.00 | | 38 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 065.00 | 533 130.00 | | 807 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 358.00 | 450 106.00 | | 387 358.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 7 759.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 968.00 | 1 044 121.00 | | 1 282 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 298.00 | 3 019 773.00 | | 2 982 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 494.00 | 990 996.00 | | 1 209 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 032 180.00 | 327 326.00 | 3 359 506.00 | 3 032 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 180.00 | 327 326.00 | 3 359 506.00 | 3 032 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 816.00 | 68 416.00 | | 18 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 285.00 | 8 411.00 | | 10 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 951.00 | 8 411.00 | | 14 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 545.00 | 50 307.00 | | 17 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 545.00 | 50 307.00 | | 17 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | -41 897.00 | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 497.00 | 9 177.00 | | -10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 472.00 | 4 499 406.00 | | 3 476 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 795.00 | 4 347 591.00 | | 3 567 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 323.00 | 151 815.00 | | -91 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 572.00 | | 72 657.00 | 2 824 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 33 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 181.00 | 2 785 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 181.00 | 2 728 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 663.00 | | 2 560.00 | 20 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 167.00 | | 64 097.00 | 2 770 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 742.00 | | 6 000.00 | 33 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 883.00 | 22 943.00 | 105 765.00 | 2 756 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 663.00 | 668.00 | | 20 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 220.00 | 22 275.00 | 105 765.00 | 2 736 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 065.00 | 807 065.00 | | 807 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
UX Autres créances clients | 450 204.00 | 450 204.00 | | 450 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VB T. V. A. | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 873 852.00 | 1 873 852.00 | | 1 873 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 363.00 | 12 187.00 | 35 176.00 | 47 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VP Divers | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 418.00 | 276 418.00 | | 276 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 244.00 | 2 916 685.00 | 33 559.00 | 2 950 244.00 |
VW T.V.A. | 156 298.00 | 156 298.00 | | 156 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 670.00 | 1 209 494.00 | 35 176.00 | 1 244 670.00 |