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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 510 083.00 | 516 326.00 | -6 244.00 | 510 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 215.00 | 1 959 794.00 | 23 421.00 | 1 983 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 623.00 | 2 538 554.00 | 60 069.00 | 2 598 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 568.00 | 146 379.00 | 384 189.00 | 530 568.00 |
BZ Autres créances | 2 011 465.00 | | 2 011 465.00 | 2 011 465.00 |
CF Disponibilités | 269 531.00 | | 269 531.00 | 269 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 734.00 | 146 379.00 | 2 729 355.00 | 2 875 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 357.00 | 2 684 933.00 | 2 789 424.00 | 5 474 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 013 994.00 | | | 2 013 994.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 1 334 132.00 | 1 334 132.00 | | 1 334 132.00 |
DH Report à nouveau | -89 022.00 | -91 323.00 | | -89 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 318.00 | 2 301.00 | | 51 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 948.00 | 1 501 631.00 | | 1 552 948.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 166.00 | 35 176.00 | | 29 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 588.00 | 72 100.00 | | 57 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 963.00 | 984 545.00 | | 615 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 270.00 | 354 017.00 | | 331 270.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 4 816.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 476.00 | 1 450 654.00 | | 1 036 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 424.00 | 3 152 284.00 | | 2 789 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 964.00 | 1 355 681.00 | | 955 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 940.00 | 99 830.00 | 2 640 770.00 | 2 540 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 940.00 | 99 830.00 | 2 640 770.00 | 2 540 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 550.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | 15 945.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741.00 | 20 373.00 | | 7 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 1 042.00 | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 841.00 | 21 415.00 | | 18 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 499.00 | 2 027.00 | | 26 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 597.00 | 2 027.00 | | 35 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 757.00 | 19 388.00 | | -16 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 239.00 | 3 323 637.00 | | 2 697 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 922.00 | 3 321 336.00 | | 2 645 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 318.00 | 2 301.00 | | 51 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 931.00 | | 12 736.00 | 2 788 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 33 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 043.00 | 2 598 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | 22 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 893.00 | 2 542 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 998.00 | | 6 736.00 | 2 727 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 691.00 | | 6 000.00 | 33 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 634.00 | 23 865.00 | 187 945.00 | 2 702 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | 863.00 | 1 900.00 | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 505.00 | 23 003.00 | 186 045.00 | 2 679 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 963.00 | 615 963.00 | | 615 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
UX Autres créances clients | 232 786.00 | 84 224.00 | 148 562.00 | 232 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 783.00 | 297 783.00 | | 297 783.00 |
VB T. V. A. | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 433.00 | | 1 865 433.00 | 1 865 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 166.00 | 6 243.00 | 22 923.00 | 29 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VP Divers | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 496.00 | 585 963.00 | 2 047 533.00 | 2 633 496.00 |
VW T.V.A. | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 887.00 | 955 964.00 | 22 923.00 | 978 887.00 |