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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 241.00 | 23 129.00 | 4 113.00 | 27 241.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 510 083.00 | 507 092.00 | 2 991.00 | 510 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 373.00 | 2 132 071.00 | 36 302.00 | 2 168 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 931.00 | 2 702 634.00 | 86 297.00 | 2 788 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 050.00 | 107 433.00 | 463 616.00 | 571 050.00 |
BZ Autres créances | 2 403 895.00 | | 2 403 895.00 | 2 403 895.00 |
CF Disponibilités | 178 477.00 | | 178 477.00 | 178 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 421.00 | 107 433.00 | 3 065 987.00 | 3 173 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 351.00 | 2 810 067.00 | 3 152 284.00 | 5 962 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 067 720.00 | | | 2 067 720.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 1 334 132.00 | 1 334 132.00 | | 1 334 132.00 |
DH Report à nouveau | -91 323.00 | | | -91 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | -91 323.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 631.00 | 1 499 330.00 | | 1 501 631.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 176.00 | 47 363.00 | | 35 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 100.00 | 38 298.00 | | 72 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 545.00 | 807 065.00 | | 984 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 017.00 | 387 358.00 | | 354 017.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 2 883.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 654.00 | 1 282 968.00 | | 1 450 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 284.00 | 2 982 298.00 | | 3 152 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 681.00 | 1 209 494.00 | | 1 355 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 756.00 | 337 390.00 | 3 244 145.00 | 2 906 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 756.00 | 337 390.00 | 3 244 145.00 | 2 906 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 945.00 | 18 816.00 | | 15 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 373.00 | 10 285.00 | | 20 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 4 667.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 415.00 | 14 951.00 | | 21 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 17 545.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 17 545.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 388.00 | -2 594.00 | | 19 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 637.00 | 3 476 472.00 | | 3 323 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 336.00 | 3 567 795.00 | | 3 321 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | -91 323.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 048.00 | | 10 935.00 | 2 785 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 051.00 | 33 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 052.00 | 2 788 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 2 727 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 223.00 | | 4 018.00 | 23 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 083.00 | | 917.00 | 2 728 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 742.00 | | 6 000.00 | 33 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 061.00 | 29 574.00 | 1 002.00 | 2 674 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 330.00 | 1 798.00 | | 21 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 731.00 | 27 776.00 | 1 002.00 | 2 652 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 545.00 | 984 545.00 | | 984 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
UX Autres créances clients | 431 880.00 | 214 601.00 | 217 279.00 | 431 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
VB T. V. A. | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 442.00 | | 1 850 442.00 | 1 850 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 176.00 | 12 303.00 | 22 873.00 | 35 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VP Divers | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 072.00 | 389 072.00 | | 389 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 162.00 | 917 903.00 | 2 101 259.00 | 3 019 162.00 |
VW T.V.A. | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 554.00 | 1 355 681.00 | 22 873.00 | 1 378 554.00 |