| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 278.00 | 123 970.00 | 308.00 | 124 278.00 |
AH Fonds commercial | 95 465.00 | 55 465.00 | 40 000.00 | 95 465.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 446 169.00 | 414 518.00 | 31 650.00 | 446 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 185.00 | 378 252.00 | 30 933.00 | 409 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 492.00 | 706 949.00 | 86 543.00 | 793 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 919.00 | 1 794 603.00 | 341 316.00 | 2 135 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 115 055.00 | 103 649.00 | 15 011 405.00 | 15 115 055.00 |
BZ Autres créances | 40 911 555.00 | | 40 911 555.00 | 40 911 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 761.00 | | 330 761.00 | 330 761.00 |
CF Disponibilités | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 719.00 | | 612 719.00 | 612 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 219 038.00 | 103 649.00 | 57 115 389.00 | 57 219 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 354 957.00 | 1 898 252.00 | 57 456 705.00 | 59 354 957.00 |
CU Autres participations | 199 449.00 | 115 449.00 | 84 000.00 | 199 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 120.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251 476.00 | 7 024 004.00 | | 6 251 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 518.00 | 7 364 024.00 | | 6 591 518.00 |
DP Provisions pour risques | 2 386 277.00 | 2 657 641.00 | | 2 386 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 051.00 | 281 277.00 | | 613 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 999 328.00 | 2 938 918.00 | | 2 999 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 560.00 | 419 858.00 | | 13 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 1 310.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 082 915.00 | 3 607 970.00 | | 2 082 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 959 211.00 | 28 649 323.00 | | 25 959 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509 657.00 | 11 987 546.00 | | 10 509 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 334.00 | | |
EA Autres dettes | 3 014 254.00 | 3 728 264.00 | | 3 014 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 285 453.00 | 6 665 840.00 | | 6 285 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 865 859.00 | 55 065 445.00 | | 47 865 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 456 705.00 | 65 368 386.00 | | 57 456 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
FG Production vendue services | 124 649 198.00 | | 124 649 198.00 | 124 649 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 655 105.00 | | 124 655 105.00 | 124 655 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 904 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 074 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 756 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 165 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 790 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 590.00 | |
GE Autres charges | | | 153 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 534 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 369 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 317 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 493 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 250 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 144.00 | 107 381.00 | | 25 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 20 300.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 643.00 | 127 681.00 | | 71 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 517.00 | 415 883.00 | | 745 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 19 500.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 151.00 | 453 383.00 | | 766 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 507.00 | -325 703.00 | | -694 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 755.00 | 744 902.00 | | 558 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 452.00 | 1 089 015.00 | | 745 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 868 163.00 | 119 247 658.00 | | 129 868 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 616 687.00 | 112 223 654.00 | | 123 616 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251 476.00 | 7 024 004.00 | | 6 251 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 348.00 | | 154 273.00 | 2 093 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 030.00 | 267 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 702.00 | 2 135 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 672.00 | 1 648 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 030.00 | | 38 487.00 | 1 629 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 576.00 | | 115 786.00 | 244 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 922.00 | 99 904.00 | 18 672.00 | 1 597 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 285.00 | 150.00 | | 179 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 637.00 | 99 754.00 | 18 672.00 | 1 418 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 938 918.00 | 985 577.00 | 925 167.00 | 2 938 918.00 |
6T Sur comptes clients | 96 843.00 | 41 603.00 | 34 797.00 | 96 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 091.00 | 156 804.00 | 34 797.00 | 97 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036 009.00 | 1 142 381.00 | 959 964.00 | 3 036 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 193.00 | 915 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 694 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 959 211.00 | 25 959 211.00 | | 25 959 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386 223.00 | 2 386 223.00 | | 2 386 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 704.00 | 3 106 704.00 | | 3 106 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 199.00 | 1 162 199.00 | | 1 162 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 285 453.00 | 6 285 453.00 | | 6 285 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 15 250.00 | 5 938.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
UX Autres créances clients | 14 995 441.00 | | | 14 995 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
VB T. V. A. | 1 407 174.00 | | | 1 407 174.00 |
VC Groupe et associés | 38 736 987.00 | | | 38 736 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 054.00 | 1 852 054.00 | | 1 852 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 278.00 | | | 757 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 719.00 | | | 612 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 707 202.00 | 56 697 890.00 | 9 312.00 | 56 707 202.00 |
VW T.V.A. | 4 669 730.00 | 4 669 730.00 | | 4 669 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 782 944.00 | 45 782 944.00 | | 45 782 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 457.00 | | | 457.00 |