| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 205.00 | 125 640.00 | 39 564.00 | 165 205.00 |
AH Fonds commercial | 95 465.00 | 55 465.00 | 40 000.00 | 95 465.00 |
AP Constructions | 799 877.00 | 518 761.00 | 281 116.00 | 799 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 615.00 | 307 687.00 | 3 928.00 | 311 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 718.00 | 675 423.00 | 63 294.00 | 738 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 159.00 | 2 175 438.00 | 577 721.00 | 2 753 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 025.00 | | 199 025.00 | 199 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 014 505.00 | 119 813.00 | 25 894 693.00 | 26 014 505.00 |
BZ Autres créances | 19 067 678.00 | | 19 067 678.00 | 19 067 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 275.00 | | 296 275.00 | 296 275.00 |
CF Disponibilités | 237 822.00 | | 237 822.00 | 237 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 972 186.00 | 119 813.00 | 45 852 374.00 | 45 972 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 725 345.00 | 2 295 251.00 | 46 430 094.00 | 48 725 345.00 |
CU Autres participations | 582 062.00 | 492 462.00 | 89 600.00 | 582 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | | 93.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 439.00 | 2 525 606.00 | | 1 507 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 478.00 | 2 865 599.00 | | 1 847 478.00 |
DP Provisions pour risques | 4 205 429.00 | 4 087 080.00 | | 4 205 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 784.00 | 268 178.00 | | 283 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 489 213.00 | 4 355 258.00 | | 4 489 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 687.00 | 650 817.00 | | 978 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 128 454.00 | 26 108 683.00 | | 25 128 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658 837.00 | 8 896 425.00 | | 8 658 837.00 |
EA Autres dettes | 2 437 547.00 | 3 694 619.00 | | 2 437 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810 131.00 | 3 708 447.00 | | 2 810 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 093 403.00 | 43 059 800.00 | | 40 093 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 430 094.00 | 50 280 658.00 | | 46 430 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FG Production vendue services | 108 624 915.00 | | 108 624 915.00 | 108 624 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 628 885.00 | | 108 628 885.00 | 108 628 885.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 250 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 466 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 390 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 440 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 240 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 807 915.00 | |
GE Autres charges | | | 684 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 196 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 519 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 230 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 11 908.00 | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 879.00 | 1 162 620.00 | | 954 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 834.00 | 1 175 328.00 | | 957 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651 804.00 | 1 149 874.00 | | 1 651 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -463 726.00 | 494 162.00 | | -463 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 879.00 | 1 112 620.00 | | 954 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142 957.00 | 2 756 656.00 | | 2 142 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185 123.00 | -1 581 328.00 | | -1 185 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 020.00 | -546 584.00 | | -16 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 266 933.00 | 92 886 595.00 | | 114 266 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 759 495.00 | 90 360 989.00 | | 112 759 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 439.00 | 2 525 606.00 | | 1 507 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 723.00 | | 49 692.00 | 2 709 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 257.00 | 642 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 2 753 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 742.00 | | 40 927.00 | 219 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 445.00 | | 8 765.00 | 1 841 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 536.00 | | | 648 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 856.00 | 81 120.00 | 1 682 976.00 | 1 601 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 733.00 | 1 372.00 | 181 105.00 | 179 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 123.00 | 79 749.00 | 1 501 871.00 | 1 422 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 355 258.00 | 1 929 750.00 | 1 795 795.00 | 4 355 258.00 |
6T Sur comptes clients | 129 904.00 | 177 049.00 | 187 141.00 | 129 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 006.00 | 669 509.00 | 646 241.00 | 589 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944 265.00 | 2 599 259.00 | 2 442 036.00 | 4 944 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 870.00 | 696 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 954 879.00 | 1 112 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 128 454.00 | 25 128 454.00 | | 25 128 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 506.00 | 737 506.00 | | 737 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 810.00 | 1 993 810.00 | | 1 993 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 990.00 | 916 990.00 | | 916 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 810 131.00 | 2 810 131.00 | | 2 810 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
UX Autres créances clients | 25 877 303.00 | 25 877 303.00 | | 25 877 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
VB T. V. A. | 992 978.00 | 992 978.00 | | 992 978.00 |
VC Groupe et associés | 16 810 883.00 | 16 810 883.00 | | 16 810 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 557.00 | 1 520 557.00 | | 1 520 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 220.00 | 419 220.00 | | 419 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 748.00 | 1 233 748.00 | | 1 233 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 299 271.00 | 45 299 271.00 | | 45 299 271.00 |
VW T.V.A. | 5 508 302.00 | 5 508 302.00 | | 5 508 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 114 716.00 | 39 114 716.00 | | 39 114 716.00 |