| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 278.00 | 124 269.00 | 9.00 | 124 278.00 |
AH Fonds commercial | 95 465.00 | 55 465.00 | 40 000.00 | 95 465.00 |
AP Constructions | 799 877.00 | 474 146.00 | 325 731.00 | 799 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 647.00 | 304 245.00 | 1 402.00 | 305 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 921.00 | 643 732.00 | 92 189.00 | 735 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 723.00 | 2 060 958.00 | 648 766.00 | 2 709 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 915.00 | | 160 915.00 | 160 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 220 399.00 | 129 904.00 | 22 090 495.00 | 22 220 399.00 |
BZ Autres créances | 25 596 319.00 | | 25 596 319.00 | 25 596 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 275.00 | | 296 275.00 | 296 275.00 |
CF Disponibilités | 510 113.00 | | 510 113.00 | 510 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977 775.00 | | 977 775.00 | 977 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 761 796.00 | 129 904.00 | 49 631 892.00 | 49 761 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 471 520.00 | 2 190 862.00 | 50 280 658.00 | 52 471 520.00 |
CU Autres participations | 582 062.00 | 459 102.00 | 122 960.00 | 582 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 136.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525 606.00 | 5 537 444.00 | | 2 525 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 599.00 | 5 877 479.00 | | 2 865 599.00 |
DP Provisions pour risques | 4 087 080.00 | 3 908 694.00 | | 4 087 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 178.00 | 293 602.00 | | 268 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 355 258.00 | 4 202 296.00 | | 4 355 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 817.00 | 3 118 832.00 | | 650 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 108 683.00 | 27 659 092.00 | | 26 108 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896 425.00 | 10 057 409.00 | | 8 896 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 066.00 | | |
EA Autres dettes | 3 694 619.00 | 4 796 576.00 | | 3 694 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 708 447.00 | 3 858 955.00 | | 3 708 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 059 800.00 | 49 509 440.00 | | 43 059 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 280 658.00 | 59 589 216.00 | | 50 280 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
FG Production vendue services | 88 287 949.00 | | 88 287 949.00 | 88 287 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 309 483.00 | | 88 309 483.00 | 88 309 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 728 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 748 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 558 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 573 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 392 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610 087.00 | |
GE Autres charges | | | 17 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 460 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 576 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 908.00 | 375.00 | | 11 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 132 931.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 620.00 | 840 246.00 | | 1 162 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 328.00 | 973 551.00 | | 1 175 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 874.00 | 43 604.00 | | 1 149 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 162.00 | 22 695.00 | | 494 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112 620.00 | 870 246.00 | | 1 112 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756 656.00 | 936 545.00 | | 2 756 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581 328.00 | 37 006.00 | | -1 581 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 359 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 584.00 | 100 939.00 | | -546 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 886 595.00 | 112 990 126.00 | | 92 886 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 360 989.00 | 107 452 682.00 | | 90 360 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525 606.00 | 5 537 444.00 | | 2 525 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 419.00 | | 147 033.00 | 2 563 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 648 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 2 709 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 1 841 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 990.00 | | 144 969.00 | 1 696 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 687.00 | | 2 064.00 | 646 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 563.00 | 101 806.00 | 514.00 | 1 500 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 583.00 | 150.00 | | 179 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 980.00 | 101 656.00 | 514.00 | 1 320 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 202 296.00 | 882 461.00 | 729 499.00 | 4 202 296.00 |
6T Sur comptes clients | 90 017.00 | 52 740.00 | 12 853.00 | 90 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 693.00 | 162 166.00 | 12 853.00 | 439 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641 989.00 | 1 044 627.00 | 742 352.00 | 4 641 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 827.00 | 692 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112 620.00 | 890 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 108 683.00 | 26 108 683.00 | | 26 108 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 837.00 | 1 198 837.00 | | 1 198 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297 320.00 | 2 297 320.00 | | 2 297 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 480.00 | 585 480.00 | | 585 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 708 447.00 | 3 708 447.00 | | 3 708 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 070 298.00 | 22 070 298.00 | | 22 070 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 101.00 | 150 101.00 | | 150 101.00 |
VB T. V. A. | 1 260 083.00 | 1 260 083.00 | | 1 260 083.00 |
VC Groupe et associés | 23 099 064.00 | 23 099 064.00 | | 23 099 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 109 139.00 | 3 109 139.00 | | 3 109 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 657.00 | 1 229 657.00 | | 1 229 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 775.00 | 977 775.00 | | 977 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 860 957.00 | 48 860 957.00 | | 48 860 957.00 |
VW T.V.A. | 5 226 896.00 | 5 226 896.00 | | 5 226 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 408 983.00 | 42 408 983.00 | | 42 408 983.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |