| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 278.00 | 124 119.00 | 159.00 | 124 278.00 |
AH Fonds commercial | 95 465.00 | 55 465.00 | 40 000.00 | 95 465.00 |
AP Constructions | 674 226.00 | 430 547.00 | 243 679.00 | 674 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 011.00 | 294 390.00 | 10 621.00 | 305 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 753.00 | 596 042.00 | 121 710.00 | 717 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 419.00 | 1 850 239.00 | 713 180.00 | 2 563 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 454 145.00 | 90 017.00 | 23 364 129.00 | 23 454 145.00 |
BZ Autres créances | 31 663 052.00 | | 31 663 052.00 | 31 663 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 134.00 | | 328 134.00 | 328 134.00 |
CF Disponibilités | 2 361 909.00 | | 2 361 909.00 | 2 361 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967 176.00 | | 967 176.00 | 967 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 966 052.00 | 90 017.00 | 58 876 036.00 | 58 966 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 529 472.00 | 1 940 256.00 | 59 589 216.00 | 61 529 472.00 |
CU Autres participations | 581 998.00 | 349 676.00 | 232 322.00 | 581 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 142.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 537 444.00 | 6 251 476.00 | | 5 537 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 479.00 | 6 591 518.00 | | 5 877 479.00 |
DP Provisions pour risques | 3 908 694.00 | 2 386 277.00 | | 3 908 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 602.00 | 613 051.00 | | 293 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 202 296.00 | 2 999 328.00 | | 4 202 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 13 560.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118 832.00 | 2 082 915.00 | | 3 118 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 659 092.00 | 25 959 211.00 | | 27 659 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 057 409.00 | 10 509 657.00 | | 10 057 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
EA Autres dettes | 4 796 576.00 | 3 014 254.00 | | 4 796 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 858 955.00 | 6 285 453.00 | | 3 858 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 509 440.00 | 47 865 859.00 | | 49 509 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 589 216.00 | 57 456 705.00 | | 59 589 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
FG Production vendue services | 106 340 777.00 | | 106 340 777.00 | 106 340 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 359 245.00 | | 106 359 245.00 | 106 359 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 875 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 649 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 630 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 940 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 402 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 219 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 806 079.00 | |
GE Autres charges | | | -135 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 509 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 411 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 309 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 280 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 960 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 25 144.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 931.00 | 2 500.00 | | 132 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840 246.00 | 44 000.00 | | 840 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 551.00 | 71 643.00 | | 973 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 604.00 | 745 517.00 | | 43 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 695.00 | 634.00 | | 22 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 246.00 | 20 000.00 | | 870 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 545.00 | 766 151.00 | | 936 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 006.00 | -694 507.00 | | 37 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 462.00 | 558 755.00 | | 359 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 939.00 | 745 452.00 | | 100 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 990 126.00 | 129 868 163.00 | | 112 990 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 452 682.00 | 123 616 687.00 | | 107 452 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 537 444.00 | 6 251 476.00 | | 5 537 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 919.00 | | 714 070.00 | 2 135 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 693.00 | 646 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 569.00 | 2 563 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 876.00 | 1 696 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 845.00 | | 327 021.00 | 1 648 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 332.00 | | 387 049.00 | 267 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 154.00 | 77 591.00 | 256 181.00 | 1 679 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 435.00 | 148.00 | | 179 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 719.00 | 77 442.00 | 256 181.00 | 1 499 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 999 328.00 | 2 676 325.00 | 1 473 357.00 | 2 999 328.00 |
6T Sur comptes clients | 103 649.00 | 22 543.00 | 36 175.00 | 103 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 098.00 | 256 770.00 | 36 175.00 | 219 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218 426.00 | 2 933 095.00 | 1 509 532.00 | 3 218 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828 622.00 | 816 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 234 227.00 | 693 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 870 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 659 092.00 | 27 659 092.00 | | 27 659 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717 085.00 | 1 717 085.00 | | 1 717 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500 532.00 | 2 500 532.00 | | 2 500 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 431.00 | 1 161 431.00 | | 1 161 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 858 955.00 | 3 858 955.00 | | 3 858 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 9 312.00 | 5 757.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
UX Autres créances clients | 23 352 945.00 | | | 23 352 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
VB T. V. A. | 587 746.00 | | | 587 746.00 |
VC Groupe et associés | 29 669 857.00 | | | 29 669 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 635 145.00 | 3 635 145.00 | | 3 635 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 979.00 | 295 979.00 | | 295 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 263.00 | | | 1 398 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 176.00 | | | 967 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 149 053.00 | 56 145 498.00 | 3 555.00 | 56 149 053.00 |
VW T.V.A. | 5 543 813.00 | 5 543 813.00 | | 5 543 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 390 608.00 | 46 390 608.00 | | 46 390 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | | | 443.00 |