| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 091.00 | 60 712.00 | 31 379.00 | 92 091.00 |
AH Fonds commercial | 95 465.00 | 55 465.00 | 40 000.00 | 95 465.00 |
AP Constructions | 798 791.00 | 559 199.00 | 239 592.00 | 798 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 290.00 | 260 237.00 | 2 053.00 | 262 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 384.00 | 604 139.00 | 40 245.00 | 644 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 451.00 | 2 200 111.00 | 503 341.00 | 2 703 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 774 767.00 | 263 257.00 | 20 511 510.00 | 20 774 767.00 |
BZ Autres créances | 30 386 472.00 | | 30 386 472.00 | 30 386 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 801 612.00 | | 1 801 612.00 | 1 801 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 525.00 | | 461 525.00 | 461 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 491 688.00 | 263 257.00 | 53 228 430.00 | 53 491 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 195 139.00 | 2 463 368.00 | 53 731 771.00 | 56 195 139.00 |
CU Autres participations | 749 957.00 | 660 358.00 | 89 599.00 | 749 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 1 507 508.00 | | | 1 507 508.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 139.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962 076.00 | 1 507 439.00 | | 4 962 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 809 554.00 | 1 847 478.00 | | 6 809 554.00 |
DP Provisions pour risques | 4 429 010.00 | 4 205 429.00 | | 4 429 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 377.00 | 283 784.00 | | 267 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 696 387.00 | 4 489 213.00 | | 4 696 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 080.00 | 78 938.00 | | 781 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | 810.00 | | 5 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246 651.00 | 978 687.00 | | 2 246 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 398 668.00 | 25 128 454.00 | | 26 398 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 986 543.00 | 8 658 837.00 | | 7 986 543.00 |
EA Autres dettes | 2 495 850.00 | 2 437 547.00 | | 2 495 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 311 228.00 | 2 810 131.00 | | 2 311 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 225 830.00 | 40 093 403.00 | | 42 225 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 731 771.00 | 46 430 094.00 | | 53 731 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 83 280 225.00 | | 83 280 225.00 | 83 280 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 280 225.00 | | 83 280 225.00 | 83 280 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 045 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 370 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 771 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 477 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882 877.00 | |
GE Autres charges | | | -344 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 607 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 969 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 247 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 948 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 019 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 537.00 | 2 955.00 | | 44 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 572.00 | 954 879.00 | | 535 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 110.00 | 957 834.00 | | 580 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35 411.00 | 1 651 804.00 | | -35 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -463 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 572.00 | 954 879.00 | | 535 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 161.00 | 2 142 957.00 | | 500 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 948.00 | -1 185 123.00 | | 79 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 064.00 | -16 020.00 | | 101 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 734 012.00 | 113 915 465.00 | | 89 734 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 771 936.00 | 112 408 026.00 | | 84 771 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962 076.00 | 1 507 439.00 | | 4 962 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 159.00 | | 173 151.00 | 2 753 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 858.00 | 2 703 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 113.00 | 187 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 744.00 | 1 705 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 669.00 | | | 260 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 210.00 | | | 1 850 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 279.00 | | 173 151.00 | 642 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 976.00 | 74 634.00 | 217 858.00 | 1 682 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 105.00 | 8 185.00 | 73 113.00 | 181 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 871.00 | 66 449.00 | 144 744.00 | 1 501 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 489 213.00 | 1 524 512.00 | 1 317 338.00 | 4 489 213.00 |
6T Sur comptes clients | 119 813.00 | 177 115.00 | 33 671.00 | 119 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 275.00 | 345 012.00 | 33 671.00 | 612 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101 487.00 | 1 869 523.00 | 1 351 009.00 | 5 101 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059 992.00 | 396 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 273 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535 572.00 | 954 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 398 668.00 | 26 398 668.00 | | 26 398 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 689.00 | 1 171 689.00 | | 1 171 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 826.00 | 1 214 826.00 | | 1 214 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 135.00 | 970 135.00 | | 970 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 311 228.00 | 2 311 228.00 | | 2 311 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
UX Autres créances clients | 20 469 736.00 | 20 469 736.00 | | 20 469 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 032.00 | 305 032.00 | | 305 032.00 |
VB T. V. A. | 1 426 445.00 | 1 426 445.00 | | 1 426 445.00 |
VC Groupe et associés | 27 285 763.00 | 27 285 763.00 | | 27 285 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 080.00 | 781 080.00 | | 781 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 715.00 | 1 525 715.00 | | 1 525 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 983.00 | 225 983.00 | | 225 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 269.00 | 1 657 269.00 | | 1 657 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 525.00 | 461 525.00 | | 461 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 683 227.00 | 51 683 227.00 | | 51 683 227.00 |
VW T.V.A. | 5 374 046.00 | 5 374 046.00 | | 5 374 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 979 179.00 | 39 979 179.00 | | 39 979 179.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 406.00 | | | 406.00 |