| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 671.00 | 81 801.00 | 28 871.00 | 110 671.00 |
AH Fonds commercial | 95 465.00 | 55 465.00 | 40 000.00 | 95 465.00 |
AP Constructions | 798 791.00 | 600 723.00 | 198 068.00 | 798 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 940.00 | 265 711.00 | 11 228.00 | 276 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 812.00 | 600 651.00 | 19 161.00 | 619 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 318.00 | 2 295 723.00 | 689 595.00 | 2 985 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 409.00 | | 85 409.00 | 85 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295 818.00 | 256 122.00 | 19 039 696.00 | 19 295 818.00 |
BZ Autres créances | 28 193 760.00 | | 28 193 760.00 | 28 193 760.00 |
CF Disponibilités | 259 372.00 | | 259 372.00 | 259 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 272.00 | | 772 272.00 | 772 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 606 630.00 | 256 122.00 | 48 350 508.00 | 48 606 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 591 949.00 | 2 551 845.00 | 49 040 104.00 | 51 591 949.00 |
CU Autres participations | 1 022 975.00 | 691 373.00 | 331 602.00 | 1 022 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 1 507 508.00 | | |
DH Report à nouveau | 18.00 | 70.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458 660.00 | 4 962 075.00 | | 5 458 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 578.00 | 6 809 553.00 | | 5 798 578.00 |
DP Provisions pour risques | 4 459 320.00 | 4 429 009.00 | | 4 459 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 296.00 | 267 377.00 | | 267 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726 616.00 | 4 696 386.00 | | 4 726 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 781 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | 5 810.00 | | 5 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 486.00 | 2 246 651.00 | | 914 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 862 598.00 | 26 398 667.00 | | 25 862 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 507 924.00 | 7 986 543.00 | | 8 507 924.00 |
EA Autres dettes | 1 571 126.00 | 2 495 850.00 | | 1 571 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653 465.00 | 2 311 227.00 | | 1 653 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 514 909.00 | 42 225 827.00 | | 38 514 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 040 104.00 | 53 731 766.00 | | 49 040 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 220 413.00 | | 90 220 413.00 | 90 220 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 220 413.00 | | 90 220 413.00 | 90 220 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 375 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 031 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 203 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 001 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 769 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852 296.00 | |
GE Autres charges | | | 342 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 047 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 787 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 940 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 424 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 139 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 233.00 | 44 536.00 | | 22 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 473.00 | 535 572.00 | | 536 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 856.00 | 580 109.00 | | 558 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 815.00 | -35 410.00 | | 578 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 473.00 | 535 572.00 | | 536 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 288.00 | 500 162.00 | | 1 115 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 432.00 | 79 947.00 | | -556 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 871.00 | 36 154.00 | | 435 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 228.00 | 101 064.00 | | 688 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 178 577.00 | 89 734 007.00 | | 97 178 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 719 917.00 | 84 771 934.00 | | 91 719 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 458 660.00 | 4 962 073.00 | | 5 458 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 451.00 | | 308 266.00 | 2 703 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 1 083 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 399.00 | 2 985 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 055.00 | 1 695 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 556.00 | | 18 580.00 | 187 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 465.00 | | 16 132.00 | 1 705 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 430.00 | | 273 554.00 | 810 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 752.00 | 90 653.00 | 26 055.00 | 1 539 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 177.00 | 21 088.00 | | 116 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 576.00 | 69 565.00 | 26 055.00 | 1 423 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 660 358.00 | 31 015.00 | | 660 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 696 387.00 | 1 388 769.00 | 1 358 539.00 | 4 696 387.00 |
6T Sur comptes clients | 263 257.00 | 8 073.00 | 15 209.00 | 263 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 616.00 | 39 088.00 | 15 209.00 | 923 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620 002.00 | 1 427 857.00 | 1 373 748.00 | 5 620 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 369.00 | 565 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 015.00 | 273 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536 473.00 | 535 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 862 598.00 | 25 862 598.00 | | 25 862 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880 970.00 | 1 880 970.00 | | 1 880 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 037.00 | 1 623 037.00 | | 1 623 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 129.00 | 1 221 129.00 | | 1 221 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653 465.00 | 1 653 465.00 | | 1 653 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
UX Autres créances clients | 19 016 673.00 | 19 016 673.00 | | 19 016 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 145.00 | 279 145.00 | | 279 145.00 |
VB T. V. A. | 1 394 939.00 | 1 394 939.00 | | 1 394 939.00 |
VC Groupe et associés | 25 285 852.00 | 25 285 852.00 | | 25 285 852.00 |
VI Groupe et associés | 349 997.00 | 349 997.00 | | 349 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 189.00 | 1 474 189.00 | | 1 474 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 272.00 | 772 272.00 | | 772 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 322 505.00 | 48 261 850.00 | 60 655.00 | 48 322 505.00 |
VW T.V.A. | 4 834 454.00 | 4 834 454.00 | | 4 834 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 600 423.00 | 37 595 113.00 | 5 310.00 | 37 600 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | | | 391.00 |