| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 667.00 | 177 170.00 | 12 497.00 | 189 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 460.00 | 7 579.00 | 72 881.00 | 80 460.00 |
AP Constructions | 931 901.00 | 840 777.00 | 91 125.00 | 931 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 466 614.00 | 8 112 444.00 | 354 170.00 | 8 466 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 231.00 | 833 411.00 | 62 820.00 | 896 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 701 523.00 | 9 971 381.00 | 730 142.00 | 10 701 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 518.00 | | 207 518.00 | 207 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 799.00 | | 1 030 799.00 | 1 030 799.00 |
BT Marchandises | 185 812.00 | | 185 812.00 | 185 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 887.00 | 21 623.00 | 642 264.00 | 663 887.00 |
BZ Autres créances | 409 991.00 | | 409 991.00 | 409 991.00 |
CF Disponibilités | 357 237.00 | | 357 237.00 | 357 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 675.00 | 21 623.00 | 2 886 052.00 | 2 907 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 609 200.00 | 9 993 004.00 | 3 616 196.00 | 13 609 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
DG Autres réserves | 197 398.00 | 210 396.00 | | 197 398.00 |
DH Report à nouveau | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 429.00 | -12 997.00 | | 68 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 652.00 | 56 879.00 | | 47 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 394.00 | 1 948 191.00 | | 2 007 394.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 580.00 | 602 620.00 | | 457 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 181.00 | 6 690.00 | | 9 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 074.00 | 820 677.00 | | 645 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 056.00 | 612 635.00 | | 490 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 28 128.00 | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 1 122.00 | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 435.00 | 149 206.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 800.00 | 2 221 148.00 | | 1 608 800.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 196.00 | 4 169 356.00 | | 3 616 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 526.00 | 1 849 753.00 | | 1 319 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 1 708.00 | | 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 460 649.00 | 460 649.00 | |
FD Production vendue biens | 1 036 190.00 | 5 025 543.00 | 6 061 733.00 | 1 036 190.00 |
FG Production vendue services | 3 174.00 | 5 790.00 | 8 964.00 | 3 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 364.00 | 5 491 982.00 | 6 531 347.00 | 1 039 364.00 |
FM Production stockée | | | -163 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 896.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 335.00 | 39 138.00 | | 30 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 227.00 | 7 689.00 | | 9 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 989.00 | 7 689.00 | | 26 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 237.00 | 19 005.00 | | 125 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 15 538.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 372.00 | 56 166.00 | | 125 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 383.00 | -48 478.00 | | -98 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 938.00 | -14 105.00 | | -12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 658.00 | 8 263 333.00 | | 6 431 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 229.00 | 8 276 330.00 | | 6 363 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 429.00 | -12 997.00 | | 68 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 609 929.00 | | 94 424.00 | 10 609 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 10 701 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 10 502 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 814.00 | | | 198 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 410 665.00 | | 94 424.00 | 10 410 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 765 179.00 | 208 896.00 | 2 695.00 | 9 765 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 181.00 | 16 989.00 | | 160 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604 998.00 | 191 908.00 | 2 695.00 | 9 604 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 626.00 | 2.00 | 2.00 | 21 626.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 074.00 | 645 074.00 | | 645 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 755.00 | 260 755.00 | | 260 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 866.00 | 187 866.00 | | 187 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 623 314.00 | | | 623 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
VB T. V. A. | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
VC Groupe et associés | 255 193.00 | | | 255 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 018.00 | 176 925.00 | 280 093.00 | 457 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 470.00 | | | 188 470.00 |
VP Divers | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 881.00 | 1 093 432.00 | 449.00 | 1 093 881.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 619.00 | 1 319 526.00 | 280 093.00 | 1 599 619.00 |