| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 308.00 | 199 042.00 | 27 267.00 | 226 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 460.00 | 8 058.00 | 72 402.00 | 80 460.00 |
AP Constructions | 931 901.00 | 890 681.00 | 41 220.00 | 931 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108 376.00 | 8 704 102.00 | 404 274.00 | 9 108 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 224.00 | 908 459.00 | 178 765.00 | 1 087 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 449 442.00 | 10 710 341.00 | 739 101.00 | 11 449 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 551 694.00 | | 1 551 694.00 | 1 551 694.00 |
BT Marchandises | 269 060.00 | | 269 060.00 | 269 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 058.00 | | 557 058.00 | 557 058.00 |
BZ Autres créances | 175 781.00 | | 175 781.00 | 175 781.00 |
CF Disponibilités | 1 567 570.00 | | 1 567 570.00 | 1 567 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 115.00 | | 4 367 115.00 | 4 367 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 816 559.00 | 10 710 341.00 | 5 106 218.00 | 15 816 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
DG Autres réserves | 462 956.00 | 403 328.00 | | 462 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 932.00 | 59 627.00 | | 361 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 532.00 | 19 972.00 | | 85 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 270.00 | 2 114 778.00 | | 2 542 270.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 009.00 | 543 608.00 | | 831 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 059.00 | 337 845.00 | | 123 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 407.00 | 71 734.00 | | 81 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 763.00 | 1 189 048.00 | | 947 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 269.00 | 402 506.00 | | 492 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 282.00 | 36 250.00 | | 15 282.00 |
EA Autres dettes | 73 159.00 | 26 360.00 | | 73 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 946.00 | 2 607 351.00 | | 2 563 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 218.00 | 4 722 130.00 | | 5 106 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 995.00 | 2 323 295.00 | | 2 281 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | 212 517.00 | | 1 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 536 020.00 | 536 020.00 | |
FD Production vendue biens | 1 255 834.00 | 6 394 449.00 | 7 650 283.00 | 1 255 834.00 |
FG Production vendue services | 10 954.00 | 6 702.00 | 17 656.00 | 10 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 788.00 | 6 937 171.00 | 8 203 959.00 | 1 266 788.00 |
FM Production stockée | | | -521 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 421.00 | 21 792.00 | | 12 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 691.00 | 30 200.00 | | 18 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 026.00 | 9 727.00 | | 17 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 716.00 | 55 233.00 | | 35 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 809.00 | 72 947.00 | | 37 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 648.00 | 77 091.00 | | 38 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | -21 858.00 | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 832.00 | 28 949.00 | | 129 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 007.00 | 9 297 197.00 | | 7 771 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 075.00 | 9 237 570.00 | | 7 409 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 932.00 | 59 627.00 | | 361 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 92 362.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 326 936.00 | | 312 367.00 | 11 326 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902.00 | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 339.00 | 60 522.00 | 11 449 442.00 | 129 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 339.00 | 59 620.00 | 11 213 288.00 | 129 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 191.00 | | 11 264.00 | 224 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 101 143.00 | | 301 103.00 | 11 101 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505 469.00 | 264 492.00 | 59 620.00 | 10 505 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 167.00 | 4 874.00 | | 194 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311 302.00 | 259 618.00 | 59 620.00 | 10 311 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 725.00 | 2.00 | 37 725.00 | 37 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 763.00 | 947 763.00 | | 947 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 113.00 | 223 113.00 | | 223 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 557 058.00 | 557 058.00 | | 557 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 871.00 | 629 327.00 | 200 544.00 | 829 871.00 |
VI Groupe et associés | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 839.00 | 742 140.00 | 699.00 | 742 839.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 539.00 | 2 281 995.00 | 200 544.00 | 2 482 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |