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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 228.00 | 188 829.00 | 3 399.00 | 192 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 460.00 | 7 879.00 | 72 581.00 | 80 460.00 |
AP Constructions | 931 901.00 | 853 253.00 | 78 649.00 | 931 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728 101.00 | 8 265 908.00 | 462 193.00 | 8 728 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 135.00 | 844 415.00 | 65 720.00 | 910 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 866 135.00 | 10 160 284.00 | 705 851.00 | 10 866 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 560.00 | | 141 560.00 | 141 560.00 |
BN En cours de production de biens | 1 446 650.00 | | 1 446 650.00 | 1 446 650.00 |
BT Marchandises | 458 045.00 | | 458 045.00 | 458 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 755.00 | 21 623.00 | 706 132.00 | 727 755.00 |
BZ Autres créances | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
CF Disponibilités | 222 153.00 | | 222 153.00 | 222 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 193.00 | 21 623.00 | 3 275 570.00 | 3 297 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 163 330.00 | 10 181 907.00 | 3 981 423.00 | 14 163 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
DG Autres réserves | 265 828.00 | 197 398.00 | | 265 828.00 |
DH Report à nouveau | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 772.00 | 68 429.00 | | -62 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 425.00 | 47 652.00 | | 38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 395.00 | 2 007 394.00 | | 1 935 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 075.00 | 457 580.00 | | 349 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 754.00 | | | 320 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 385.00 | 9 181.00 | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 111.00 | 645 074.00 | | 798 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 643.00 | 490 056.00 | | 515 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 101.00 | 1 757.00 | | 38 101.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 717.00 | | 9 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 046 026.00 | 1 608 800.00 | | 2 046 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 423.00 | 3 616 196.00 | | 3 981 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 035.00 | 1 319 526.00 | | 1 868 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | 562.00 | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 897 588.00 | 897 588.00 | |
FD Production vendue biens | 1 046 186.00 | 4 867 443.00 | 5 913 629.00 | 1 046 186.00 |
FG Production vendue services | 7 123.00 | 12 500.00 | 19 623.00 | 7 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 309.00 | 5 777 531.00 | 6 830 840.00 | 1 053 309.00 |
FM Production stockée | | | 415 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 525.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 530.00 | 30 335.00 | | 11 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 398.00 | 17 762.00 | | 15 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 625.00 | 26 989.00 | | 24 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 317.00 | 125 237.00 | | 57 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 317.00 | 125 372.00 | | 57 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 693.00 | -98 383.00 | | -32 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 287 207.00 | 6 431 658.00 | | 7 287 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 979.00 | 6 363 229.00 | | 7 349 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 772.00 | 68 429.00 | | -62 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701 523.00 | | 288 574.00 | 10 701 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 961.00 | 10 866 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 961.00 | 10 664 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 814.00 | | 2 561.00 | 198 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 502 259.00 | | 286 013.00 | 10 502 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971 381.00 | | | 9 971 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 170.00 | | | 177 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794 211.00 | | | 9 794 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 625.00 | 2.00 | 2.00 | 21 625.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 111.00 | 798 111.00 | | 798 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 858.00 | 276 858.00 | | 276 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 687 182.00 | | | 687 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
VB T. V. A. | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 107.00 | 184 501.00 | 163 606.00 | 348 107.00 |
VI Groupe et associés | 320 754.00 | 320 754.00 | | 320 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 737.00 | | | 187 737.00 |
VP Divers | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 002.00 | 1 007 553.00 | 449.00 | 1 008 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 641.00 | 1 868 035.00 | 163 606.00 | 2 031 641.00 |