| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 044.00 | 194 167.00 | 20 877.00 | 215 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 460.00 | 8 058.00 | 72 402.00 | 80 460.00 |
AP Constructions | 931 901.00 | 878 205.00 | 53 696.00 | 931 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111 149.00 | 8 544 196.00 | 566 953.00 | 9 111 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 232.00 | 880 842.00 | 77 389.00 | 958 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326 936.00 | 10 505 469.00 | 821 467.00 | 11 326 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 877.00 | | 441 877.00 | 441 877.00 |
BN En cours de production de biens | 2 073 183.00 | | 2 073 183.00 | 2 073 183.00 |
BT Marchandises | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 496.00 | 37 723.00 | 707 773.00 | 745 496.00 |
BZ Autres créances | 307 040.00 | | 307 040.00 | 307 040.00 |
CF Disponibilités | 174 142.00 | | 174 142.00 | 174 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 385.00 | 37 723.00 | 3 900 662.00 | 3 938 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 323.00 | 10 543 192.00 | 4 722 130.00 | 15 265 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
DG Autres réserves | 403 328.00 | 203 056.00 | | 403 328.00 |
DH Report à nouveau | | 62 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 627.00 | 308 209.00 | | 59 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 972.00 | 29 199.00 | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 778.00 | 2 234 378.00 | | 2 114 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 15 308.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 15 308.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 608.00 | 188 999.00 | | 543 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 845.00 | 392 859.00 | | 337 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 734.00 | 101 199.00 | | 71 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 048.00 | 1 456 294.00 | | 1 189 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 506.00 | 536 955.00 | | 402 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 250.00 | 41 638.00 | | 36 250.00 |
EA Autres dettes | 26 360.00 | 53 082.00 | | 26 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 351.00 | 2 771 026.00 | | 2 607 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 130.00 | 5 020 712.00 | | 4 722 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 295.00 | 2 606 818.00 | | 2 323 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 517.00 | 1 300.00 | | 212 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | 614 235.00 | 614 410.00 | 175.00 |
FD Production vendue biens | 1 621 310.00 | 6 936 959.00 | 8 558 269.00 | 1 621 310.00 |
FG Production vendue services | 10 512.00 | 1 640.00 | 12 152.00 | 10 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 998.00 | 7 552 834.00 | 9 184 832.00 | 1 631 998.00 |
FM Production stockée | | | 34 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 241 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 792.00 | 3 535.00 | | 21 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 727.00 | 13 044.00 | | 9 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 233.00 | 13 044.00 | | 55 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 947.00 | 19 159.00 | | 72 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144.00 | 20 342.00 | | 4 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 091.00 | 54 807.00 | | 77 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 858.00 | -41 763.00 | | -21 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | 37 345.00 | | 28 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 297 197.00 | 9 540 321.00 | | 9 297 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 570.00 | 9 232 112.00 | | 9 237 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 627.00 | 308 209.00 | | 59 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 362.00 | 123 149.00 | | 92 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916 621.00 | | 496 603.00 | 10 916 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 288.00 | 11 326 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 288.00 | 11 101 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 421.00 | | 22 770.00 | 201 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714 255.00 | | 473 176.00 | 10 714 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 657.00 | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 302 760.00 | 241 159.00 | 38 450.00 | 10 302 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 268.00 | 1 899.00 | | 192 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 110 492.00 | 239 260.00 | 38 450.00 | 10 110 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 308.00 | 1.00 | 15 308.00 | 15 308.00 |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | 16 100.00 | | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | 16 100.00 | | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 931.00 | 16 101.00 | 15 308.00 | 36 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 048.00 | 1 189 048.00 | | 1 189 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 685 603.00 | 685 603.00 | | 685 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VB T. V. A. | 288 483.00 | 288 483.00 | | 288 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 517.00 | 212 517.00 | | 212 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 091.00 | 118 768.00 | 212 323.00 | 331 091.00 |
VI Groupe et associés | 337 845.00 | 337 845.00 | | 337 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 684.00 | | | 166 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VP Divers | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 192.00 | 1 059 590.00 | 1 602.00 | 1 061 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 618.00 | 2 323 295.00 | 212 323.00 | 2 535 618.00 |