| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 274.00 | 192 268.00 | 6.00 | 192 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 460.00 | 8 058.00 | 72 402.00 | 80 460.00 |
AP Constructions | 931 901.00 | 865 729.00 | 66 172.00 | 931 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 766 179.00 | 8 372 917.00 | 393 262.00 | 8 766 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 715.00 | 863 788.00 | 71 927.00 | 935 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916 621.00 | 10 302 760.00 | 613 861.00 | 10 916 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 332.00 | | 474 332.00 | 474 332.00 |
BN En cours de production de biens | 2 039 021.00 | | 2 039 021.00 | 2 039 021.00 |
BT Marchandises | 427 788.00 | | 427 788.00 | 427 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 079.00 | 21 623.00 | 599 455.00 | 621 079.00 |
BZ Autres créances | 278 397.00 | | 278 397.00 | 278 397.00 |
CF Disponibilités | 548 034.00 | | 548 034.00 | 548 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 473.00 | 21 623.00 | 4 406 849.00 | 4 428 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 345 096.00 | 10 324 384.00 | 5 020 712.00 | 15 345 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
DG Autres réserves | 203 056.00 | 265 828.00 | | 203 056.00 |
DH Report à nouveau | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 209.00 | -62 772.00 | | 308 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 199.00 | 38 425.00 | | 29 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 378.00 | 1 935 395.00 | | 2 234 378.00 |
DP Provisions pour risques | 15 308.00 | 2.00 | | 15 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 308.00 | 2.00 | | 15 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 999.00 | 349 075.00 | | 188 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 859.00 | 320 754.00 | | 392 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 199.00 | 14 385.00 | | 101 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 294.00 | 798 111.00 | | 1 456 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 955.00 | 515 643.00 | | 536 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 638.00 | 38 101.00 | | 41 638.00 |
EA Autres dettes | 53 082.00 | 9 957.00 | | 53 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 026.00 | 2 046 026.00 | | 2 771 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 712.00 | 3 981 423.00 | | 5 020 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 818.00 | 1 868 035.00 | | 2 606 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | 968.00 | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 815 940.00 | 815 940.00 | |
FD Production vendue biens | 1 071 184.00 | 7 014 404.00 | 8 085 588.00 | 1 071 184.00 |
FG Production vendue services | 15 753.00 | 4 585.00 | 20 338.00 | 15 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 937.00 | 7 834 929.00 | 8 921 866.00 | 1 086 937.00 |
FM Production stockée | | | 592 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 019.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | 11 530.00 | | 3 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 044.00 | 9 227.00 | | 13 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 044.00 | 24 625.00 | | 13 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 159.00 | 57 317.00 | | 19 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 807.00 | 57 317.00 | | 54 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 763.00 | -32 693.00 | | -41 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 540 321.00 | 7 287 207.00 | | 9 540 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 232 112.00 | 7 349 979.00 | | 9 232 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 209.00 | -62 772.00 | | 308 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 866 135.00 | | 118 070.00 | 10 866 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 584.00 | 10 916 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 584.00 | 10 714 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 375.00 | | 46.00 | 201 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 664 311.00 | | 117 528.00 | 10 664 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | 495.00 | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160 284.00 | 187 019.00 | 44 543.00 | 10 160 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 829.00 | 3 439.00 | | 188 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 971 455.00 | 183 580.00 | 44 543.00 | 9 971 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 15 308.00 | 2.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 625.00 | 15 308.00 | 2.00 | 21 625.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 294.00 | 1 456 294.00 | | 1 456 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 841.00 | 299 841.00 | | 299 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 463.00 | 189 463.00 | | 189 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 580 506.00 | 580 506.00 | | 580 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VB T. V. A. | 249 601.00 | 249 601.00 | | 249 601.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 699.00 | 124 690.00 | 63 009.00 | 187 699.00 |
VI Groupe et associés | 392 859.00 | 392 859.00 | | 392 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 967.00 | 918 023.00 | 945.00 | 918 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 827.00 | 2 606 818.00 | 63 009.00 | 2 669 827.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |