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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 265.00 | 224 988.00 | 14 278.00 | 239 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 460.00 | 8 058.00 | 72 402.00 | 80 460.00 |
AP Constructions | 931 901.00 | 903 157.00 | 28 744.00 | 931 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 129 262.00 | 8 817 988.00 | 311 274.00 | 9 129 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 270.00 | 942 018.00 | 173 251.00 | 1 115 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 401.00 | | 219 401.00 | 219 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725 405.00 | 10 896 209.00 | 829 196.00 | 11 725 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 232.00 | | 324 232.00 | 324 232.00 |
BN En cours de production de biens | 1 083 426.00 | | 1 083 426.00 | 1 083 426.00 |
BT Marchandises | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 903.00 | | 622 903.00 | 622 903.00 |
BZ Autres créances | 274 629.00 | | 274 629.00 | 274 629.00 |
CF Disponibilités | 1 357 169.00 | | 1 357 169.00 | 1 357 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 277.00 | | 3 801 277.00 | 3 801 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 526 683.00 | 10 896 209.00 | 4 630 474.00 | 15 526 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 500.00 | 1 483 500.00 | | 1 483 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
DG Autres réserves | 307 887.00 | 462 956.00 | | 307 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 280.00 | 361 932.00 | | 287 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 147.00 | 85 532.00 | | 68 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 164.00 | 2 542 270.00 | | 2 295 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 186.00 | 831 009.00 | | 678 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363.00 | 123 059.00 | | 99 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 279.00 | 81 407.00 | | 100 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 480.00 | 947 763.00 | | 802 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 001.00 | 492 269.00 | | 402 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 984.00 | 15 282.00 | | 230 984.00 |
EA Autres dettes | 22 016.00 | 73 159.00 | | 22 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 309.00 | 2 563 946.00 | | 2 335 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 474.00 | 5 106 218.00 | | 4 630 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 683.00 | 2 281 995.00 | | 1 762 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | 1 138.00 | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 182 254.00 | 1 182 254.00 | |
FD Production vendue biens | 1 220 307.00 | 5 760 165.00 | 6 980 472.00 | 1 220 307.00 |
FG Production vendue services | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 675.00 | 6 942 419.00 | 8 180 094.00 | 1 237 675.00 |
FM Production stockée | | | -468 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 463.00 | 12 421.00 | | 14 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 385.00 | 17 026.00 | | 17 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 385.00 | 35 716.00 | | 17 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 385.00 | -2 932.00 | | 17 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 842.00 | 129 832.00 | | 105 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 186.00 | 7 771 007.00 | | 7 845 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 906.00 | 7 409 075.00 | | 7 557 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 280.00 | 361 932.00 | | 287 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 449 442.00 | | 349 973.00 | 11 449 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 010.00 | 11 725 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 010.00 | 11 476 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 455.00 | | 12 957.00 | 235 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 213 288.00 | | 337 016.00 | 11 213 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710 341.00 | 257 551.00 | 71 684.00 | 10 710 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 042.00 | 25 946.00 | | 199 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511 300.00 | 231 605.00 | 71 684.00 | 10 511 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 480.00 | 802 480.00 | | 802 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 891.00 | 235 891.00 | | 235 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 570.00 | 156 570.00 | | 156 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 622 903.00 | 622 903.00 | | 622 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 249 678.00 | 249 678.00 | | 249 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 324.00 | 203 977.00 | 472 347.00 | 676 324.00 |
VI Groupe et associés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 391.00 | | | 153 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 049.00 | 920 350.00 | 699.00 | 921 049.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 030.00 | 1 762 683.00 | 472 347.00 | 2 235 030.00 |