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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 451.00 | 64 748.00 | 1 704.00 | 66 451.00 |
AH Fonds commercial | 283 302.00 | | 283 302.00 | 283 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 810.00 | 526 005.00 | 109 805.00 | 635 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 783.00 | 590 752.00 | 404 031.00 | 994 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BZ Autres créances | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 297.00 | | 1 782 297.00 | 1 782 297.00 |
CF Disponibilités | 3 315 471.00 | | 3 315 471.00 | 3 315 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 467.00 | | 5 227 467.00 | 5 227 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 250.00 | 590 752.00 | 5 631 498.00 | 6 222 250.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 291.00 | | | 378 291.00 |
DL TOTAL (I) | 819 644.00 | | | 819 644.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 819.00 | | | 144 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
EA Autres dettes | 4 274 133.00 | | | 4 274 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 554.00 | | | 4 803 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 498.00 | | | 5 631 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 847.00 | | | 4 776 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 037.00 | | 1 970 037.00 | 1 970 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 037.00 | | 1 970 037.00 | 1 970 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 397.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 540.00 | | | 2 158 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 249.00 | | | 1 780 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 291.00 | | | 378 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | 3 000.00 | 24 000.00 | 35 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262 968.00 | 4 262 968.00 | | 4 262 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 419.00 | 129 699.00 | 3 720.00 | 133 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 388.00 | 4 776 847.00 | 15 542.00 | 4 792 388.00 |