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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 064.00 | 40 298.00 | 2 766.00 | 43 064.00 |
AH Fonds commercial | 283 302.00 | | 283 302.00 | 283 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 263.00 | 210 008.00 | 84 256.00 | 294 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 849.00 | 250 305.00 | 379 544.00 | 629 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
BZ Autres créances | 300 842.00 | | 300 842.00 | 300 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 631 121.00 | 208.00 | 2 630 912.00 | 2 631 121.00 |
CF Disponibilités | 2 295 057.00 | | 2 295 057.00 | 2 295 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 049.00 | 208.00 | 5 331 841.00 | 5 332 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 898.00 | 250 514.00 | 5 711 385.00 | 5 961 898.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 683.00 | | | 258 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 462.00 | | | 366 462.00 |
DL TOTAL (I) | 702 018.00 | | | 702 018.00 |
DP Provisions pour risques | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 006.00 | | | 340 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 247.00 | | | 304 247.00 |
EA Autres dettes | 4 224 620.00 | | | 4 224 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 067.00 | | | 4 971 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 385.00 | | | 5 711 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 376.00 | | 2 103 376.00 | 2 103 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 376.00 | | 2 103 376.00 | 2 103 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 477.00 | | | -28 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 656.00 | | | 2 137 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 194.00 | | | 1 771 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 462.00 | | | 366 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | 30 000.00 | | 8 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | 30 208.00 | | 8 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 006.00 | 340 006.00 | | 340 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177 474.00 | 4 177 474.00 | | 4 177 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 247.00 | 304 247.00 | | 304 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 591.00 | 405 871.00 | 3 720.00 | 409 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 922.00 | 4 923 922.00 | | 4 923 922.00 |