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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 44 166.00 | 3 568.00 | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 329 847.00 | | 329 847.00 | 329 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 778.00 | 238 761.00 | 56 016.00 | 294 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 889.00 | 282 927.00 | 394 962.00 | 677 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BZ Autres créances | 366 431.00 | | 366 431.00 | 366 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 752.00 | 392.00 | 415 360.00 | 415 752.00 |
CF Disponibilités | 5 603 997.00 | | 5 603 997.00 | 5 603 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 910.00 | 392.00 | 6 446 517.00 | 6 446 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 798.00 | 283 319.00 | 6 841 479.00 | 7 124 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 456.00 | 265 235.00 | | 265 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 524.00 | 25 869.00 | | 26 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 36 624.00 | 36 845.00 | | 36 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 743.00 | 322 656.00 | | 345 743.00 |
DL TOTAL (I) | 682 822.00 | 659 080.00 | | 682 822.00 |
DP Provisions pour risques | 59 078.00 | 16 164.00 | | 59 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 078.00 | 16 164.00 | | 59 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 785.00 | 9 326.00 | | 20 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 004.00 | 178 571.00 | | 305 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 946.00 | 114 770.00 | | 71 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 047.00 | 495 558.00 | | 294 047.00 |
EA Autres dettes | 5 407 797.00 | 4 736 060.00 | | 5 407 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 579.00 | 5 534 285.00 | | 6 099 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 479.00 | 6 209 530.00 | | 6 841 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 579.00 | 5 534 285.00 | | 6 099 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 785.00 | 9 326.00 | | 20 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 057.00 | | 2 425 057.00 | 2 425 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 057.00 | | 2 425 057.00 | 2 425 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 931.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -267.00 | 5 249.00 | | -267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 33 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 434.00 | 5 951.00 | | 15 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 778.00 | 10 864.00 | | 50 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 212.00 | 17 315.00 | | 66 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 212.00 | 15 685.00 | | -57 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 027.00 | 114 343.00 | | 127 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 228.00 | 2 097 513.00 | | 2 483 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 485.00 | 1 774 857.00 | | 2 137 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 743.00 | 322 656.00 | | 345 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 850.00 | | 13 539.00 | 684 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 677 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 294 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 581.00 | | | 377 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 048.00 | | 13 229.00 | 302 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 310.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 496.00 | 34 948.00 | 28 517.00 | 276 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 450.00 | 2 573.00 | 858.00 | 42 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 046.00 | 32 375.00 | 27 660.00 | 234 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 164.00 | 50 778.00 | 7 864.00 | 16 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 829.00 | 392.00 | 8 829.00 | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | 392.00 | 8 829.00 | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 993.00 | 51 170.00 | 16 693.00 | 24 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 392.00 | 8 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 797.00 | 5 407 797.00 | | 5 407 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VI Groupe et associés | 305 004.00 | 305 004.00 | | 305 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 070.00 | 354 070.00 | | 354 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 690.00 | 427 690.00 | | 427 690.00 |
VW T.V.A. | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 579.00 | 6 099 579.00 | | 6 099 579.00 |