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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 45 881.00 | 1 853.00 | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 329 847.00 | | 329 847.00 | 329 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 301.00 | 245 691.00 | 86 610.00 | 332 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 412.00 | 291 571.00 | 423 841.00 | 715 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
BZ Autres créances | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 234.00 | 96.00 | 415 138.00 | 415 234.00 |
CF Disponibilités | 4 942 186.00 | | 4 942 186.00 | 4 942 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 824.00 | 96.00 | 5 519 728.00 | 5 519 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 236.00 | 291 667.00 | 5 943 568.00 | 6 235 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 456.00 | 265 456.00 | | 265 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 390.00 | 345 743.00 | | 272 390.00 |
DL TOTAL (I) | 609 469.00 | 682 822.00 | | 609 469.00 |
DP Provisions pour risques | 31 035.00 | 59 078.00 | | 31 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 035.00 | 59 078.00 | | 31 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 689.00 | 20 785.00 | | 39 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 469.00 | 305 004.00 | | 129 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 195.00 | 71 946.00 | | 94 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 129.00 | 294 047.00 | | 235 129.00 |
EA Autres dettes | 4 804 582.00 | 5 407 797.00 | | 4 804 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 064.00 | 6 099 579.00 | | 5 303 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 568.00 | 6 841 479.00 | | 5 943 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303 064.00 | 6 099 579.00 | | 5 303 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 689.00 | 20 785.00 | | 39 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 566.00 | | 2 092 566.00 | 2 092 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 566.00 | | 2 092 566.00 | 2 092 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 508.00 | -267.00 | | 32 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 9 000.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 992.00 | 9 000.00 | | 61 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 15 434.00 | | 1 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 935.00 | 50 778.00 | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246.00 | 66 212.00 | | 13 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 746.00 | -57 212.00 | | 48 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 159.00 | 127 027.00 | | 110 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 248.00 | 2 483 228.00 | | 2 225 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 858.00 | 2 137 485.00 | | 1 952 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 390.00 | 345 743.00 | | 272 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 889.00 | | 47 559.00 | 677 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 036.00 | 715 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 036.00 | 332 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 581.00 | | | 377 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 778.00 | | 47 559.00 | 294 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 927.00 | 18 680.00 | 10 036.00 | 282 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 166.00 | 1 715.00 | | 44 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 761.00 | 16 965.00 | 10 036.00 | 238 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 078.00 | 11 935.00 | 39 978.00 | 59 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 392.00 | 96.00 | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | 96.00 | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 470.00 | 12 031.00 | 40 370.00 | 59 470.00 |
UG ‐ Financières | | 96.00 | 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 935.00 | 39 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804 582.00 | 4 804 582.00 | | 4 804 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VI Groupe et associés | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 934.00 | 162 934.00 | | 162 934.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 064.00 | 5 303 064.00 | | 5 303 064.00 |