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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 46 962.00 | 772.00 | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 329 847.00 | | 329 847.00 | 329 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 792.00 | 266 490.00 | 86 302.00 | 352 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 903.00 | 313 452.00 | 422 451.00 | 735 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BZ Autres créances | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 830.00 | 22 971.00 | 397 860.00 | 420 830.00 |
CF Disponibilités | 5 647 935.00 | | 5 647 935.00 | 5 647 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 528.00 | 22 971.00 | 6 315 557.00 | 6 338 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 431.00 | 336 423.00 | 6 738 008.00 | 7 074 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 456.00 | 265 456.00 | | 265 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 903.00 | 272 390.00 | | 272 903.00 |
DL TOTAL (I) | 609 982.00 | 609 469.00 | | 609 982.00 |
DP Provisions pour risques | 16 435.00 | 31 035.00 | | 16 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 435.00 | 31 035.00 | | 16 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536.00 | 39 689.00 | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 636.00 | 129 469.00 | | 101 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 810.00 | 94 195.00 | | 91 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 312.00 | 235 129.00 | | 254 312.00 |
EA Autres dettes | 5 658 297.00 | 4 804 582.00 | | 5 658 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 591.00 | 5 303 064.00 | | 6 111 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 008.00 | 5 943 568.00 | | 6 738 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111 591.00 | 5 303 064.00 | | 6 111 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 536.00 | 39 689.00 | | 5 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 828.00 | | 2 260 828.00 | 2 260 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 828.00 | | 2 260 828.00 | 2 260 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 240.00 | 32 508.00 | | 16 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 551.00 | 18 814.00 | | 9 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 100.00 | 39 978.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651.00 | 61 992.00 | | 25 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 683.00 | 1 311.00 | | 20 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 11 935.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 183.00 | 13 246.00 | | 22 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | 48 746.00 | | 3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 966.00 | 110 159.00 | | 106 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 667.00 | 2 225 248.00 | | 2 314 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 763.00 | 1 952 858.00 | | 2 041 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 903.00 | 272 390.00 | | 272 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 412.00 | | 20 491.00 | 715 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 581.00 | | | 377 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 301.00 | | 20 491.00 | 332 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 571.00 | 21 881.00 | | 291 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 881.00 | 1 081.00 | | 45 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 691.00 | 20 800.00 | | 245 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 035.00 | 1 500.00 | 16 100.00 | 31 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96.00 | 22 971.00 | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 22 971.00 | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 131.00 | 24 471.00 | 16 196.00 | 31 131.00 |
UG ‐ Financières | | 22 971.00 | 96.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 16 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658 297.00 | 5 658 297.00 | | 5 658 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 129.00 | 156 129.00 | | 156 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 913.00 | 267 913.00 | | 267 913.00 |
VW T.V.A. | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 591.00 | 6 111 591.00 | | 6 111 591.00 |