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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 42 450.00 | 5 283.00 | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 329 847.00 | | 329 847.00 | 329 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 048.00 | 234 046.00 | 68 002.00 | 302 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 850.00 | 276 496.00 | 408 353.00 | 684 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
BZ Autres créances | 387 130.00 | | 387 130.00 | 387 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 395.00 | 8 829.00 | 402 566.00 | 411 395.00 |
CF Disponibilités | 4 889 876.00 | | 4 889 876.00 | 4 889 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 006.00 | 8 829.00 | 5 801 177.00 | 5 810 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 855.00 | 285 326.00 | 6 209 530.00 | 6 494 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 235.00 | 258 683.00 | | 265 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 869.00 | 25 001.00 | | 25 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 36 845.00 | 43 397.00 | | 36 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 656.00 | 366 462.00 | | 322 656.00 |
DL TOTAL (I) | 659 080.00 | 702 018.00 | | 659 080.00 |
DP Provisions pour risques | 16 164.00 | 38 300.00 | | 16 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 164.00 | 38 300.00 | | 16 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 326.00 | 62 695.00 | | 9 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 571.00 | 340 006.00 | | 178 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 770.00 | 78 327.00 | | 114 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 558.00 | 304 247.00 | | 495 558.00 |
EA Autres dettes | 4 736 060.00 | 4 177 474.00 | | 4 736 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 534 285.00 | 4 971 067.00 | | 5 534 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 530.00 | 5 711 385.00 | | 6 209 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 285.00 | 4 971 067.00 | | 5 534 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 326.00 | 47 145.00 | | 9 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 260.00 | | 2 033 260.00 | 2 033 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 260.00 | | 2 033 260.00 | 2 033 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 249.00 | 14 322.00 | | 5 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | -1 523.00 | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 864.00 | 30 000.00 | | 10 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 315.00 | 28 477.00 | | 17 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 685.00 | -28 477.00 | | 15 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 343.00 | 166 476.00 | | 114 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 513.00 | 2 137 656.00 | | 2 097 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 857.00 | 1 771 194.00 | | 1 774 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 656.00 | 366 462.00 | | 322 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 849.00 | | 59 000.00 | 629 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 684 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 366.00 | | 51 215.00 | 326 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 263.00 | | 7 785.00 | 294 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 305.00 | 26 191.00 | | 250 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 298.00 | 2 153.00 | | 40 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 008.00 | 24 038.00 | | 210 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 300.00 | 10 864.00 | 33 000.00 | 38 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208.00 | 8 829.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 8 829.00 | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 508.00 | 19 693.00 | 33 208.00 | 38 508.00 |
UG ‐ Financières | | 8 829.00 | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 864.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736 060.00 | 4 736 060.00 | | 4 736 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 178 571.00 | 178 571.00 | | 178 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 070.00 | 280 070.00 | | 280 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 955.00 | 508 955.00 | | 508 955.00 |
VW T.V.A. | 242 493.00 | 242 493.00 | | 242 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 285.00 | 5 534 285.00 | | 5 534 285.00 |