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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 91 758.00 | 88 901.00 | 2 857.00 | 91 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913.00 | 19 444.00 | 10 469.00 | 29 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 043.00 | 143 273.00 | 15 769.00 | 159 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 169.00 | 258 083.00 | 128 085.00 | 386 169.00 |
BT Marchandises | 376 932.00 | | 376 932.00 | 376 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 175.00 | 1 625.00 | 22 549.00 | 24 175.00 |
BZ Autres créances | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 227.00 | 1 625.00 | 430 601.00 | 432 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 396.00 | 259 708.00 | 558 687.00 | 818 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 519.00 | 188 367.00 | | 189 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079.00 | 1 152.00 | | 16 079.00 |
DL TOTAL (I) | 213 983.00 | 197 904.00 | | 213 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 642.00 | 92 259.00 | | 88 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | 1 630.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 618.00 | 184 715.00 | | 169 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 507.00 | 80 073.00 | | 52 507.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 5 059.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 703.00 | 363 740.00 | | 344 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 687.00 | 561 644.00 | | 558 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 649.00 | | 1 205 649.00 | 1 205 649.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 489.00 | | 1 206 489.00 | 1 206 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 1 496.00 | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | 1 496.00 | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 552.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 552.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | 943.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 914.00 | 1 212 365.00 | | 1 212 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 834.00 | 1 211 213.00 | | 1 196 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 079.00 | 1 152.00 | | 16 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | 1 235.00 | 391.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 1 235.00 | 391.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 1 235.00 | 391.00 | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 618.00 | 169 618.00 | | 169 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 639.00 | 52 273.00 | 29 366.00 | 81 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 704.00 | 326 732.00 | 17 971.00 | 344 704.00 |