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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 625.00 | 5 875.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 91 759.00 | 91 686.00 | 73.00 | 91 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 654.00 | 26 309.00 | 2 345.00 | 28 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 926.00 | 91 944.00 | 44 982.00 | 136 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 977.00 | 211 565.00 | 155 413.00 | 366 977.00 |
BT Marchandises | 431 150.00 | | 431 150.00 | 431 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 309.00 | 5 818.00 | 24 491.00 | 30 309.00 |
BZ Autres créances | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CF Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 574.00 | 5 818.00 | 502 756.00 | 508 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 551.00 | 217 382.00 | 658 169.00 | 875 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 854.00 | 227 014.00 | | 284 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 020.00 | 96 840.00 | | 99 020.00 |
DL TOTAL (I) | 392 259.00 | 332 239.00 | | 392 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 049.00 | 37 260.00 | | 31 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 118.00 | 65 286.00 | | 51 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | 1 900.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 944.00 | 146 090.00 | | 137 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 008.00 | 40 360.00 | | 41 008.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 6 231.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 909.00 | 297 128.00 | | 265 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 169.00 | 629 367.00 | | 658 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 5 818.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | 5 818.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 440.00 | 20 726.00 | 10 714.00 | 31 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 477.00 | 57 496.00 | 6 981.00 | 64 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 457.00 | 57 496.00 | 17 961.00 | 75 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 762.00 | 201 321.00 | 10 714.00 | 262 762.00 |