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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 375.00 | 2 125.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 741.00 | 28 747.00 | 994.00 | 29 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 378.00 | 114 324.00 | 26 054.00 | 140 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 016.00 | | 343 016.00 | 343 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 766.00 | 240 204.00 | 452 561.00 | 692 766.00 |
BT Marchandises | 456 122.00 | | 456 122.00 | 456 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | 6 436.00 | 20 216.00 | 26 651.00 |
BZ Autres créances | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
CF Disponibilités | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 520.00 | 6 436.00 | 733 084.00 | 739 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 285.00 | 246 640.00 | 1 185 645.00 | 1 432 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 653.00 | | | 466 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
DL TOTAL (I) | 512 325.00 | | | 512 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 615.00 | | | 313 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 907.00 | | | 237 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 321.00 | | | 673 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 645.00 | | | 1 185 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 779.00 | | | 391 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 282.00 | | 298 484.00 | 394 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 887.00 | | 293 006.00 | 311 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 894.00 | | 5 478.00 | 14 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 949.00 | 13 255.00 | | 226 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 875.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 449.00 | 11 380.00 | | 223 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 972.00 | 776.00 | 312.00 | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972.00 | 776.00 | 312.00 | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | 776.00 | 312.00 | 5 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 907.00 | 237 907.00 | | 237 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 729.00 | 31 187.00 | 126 765.00 | 312 729.00 |
VI Groupe et associés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 237.00 | | | 290 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 158.00 | 200 977.00 | 24 181.00 | 225 158.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 299.00 | 385 757.00 | 126 765.00 | 667 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ST Autres comptes | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 180.00 | | | 264 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 774.00 | | | 198 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 821.00 | | | 233 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |