| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 91 758.00 | 90 227.00 | 1 531.00 | 91 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 913.00 | 22 435.00 | 27 477.00 | 49 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 043.00 | 147 772.00 | 11 271.00 | 159 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 836.00 | 266 899.00 | 136 937.00 | 403 836.00 |
BT Marchandises | 394 332.00 | | 394 332.00 | 394 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 293.00 | 4 835.00 | 18 457.00 | 23 293.00 |
BZ Autres créances | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CF Disponibilités | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 289.00 | 4 835.00 | 489 453.00 | 494 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 126.00 | 271 735.00 | 626 390.00 | 898 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 599.00 | 189 519.00 | | 166 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 414.00 | 16 079.00 | | 99 414.00 |
DL TOTAL (I) | 274 398.00 | 213 983.00 | | 274 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 942.00 | 88 642.00 | | 19 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 872.00 | 25 496.00 | | 42 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | 2 076.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 407.00 | 169 618.00 | | 200 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 744.00 | 52 507.00 | | 75 744.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 6 363.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 992.00 | 344 703.00 | | 351 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 390.00 | 558 687.00 | | 626 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 3 878.00 | 668.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 3 878.00 | 668.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | 3 878.00 | 668.00 | 1 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 408.00 | 200 408.00 | | 200 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 942.00 | 11 595.00 | 8 347.00 | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 745.00 | 75 745.00 | | 75 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 630.00 | 53 191.00 | 25 439.00 | 78 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 466.00 | 340 119.00 | 8 347.00 | 348 466.00 |