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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 91 759.00 | 91 354.00 | 405.00 | 91 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 254.00 | 28 369.00 | 22 885.00 | 51 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 699.00 | 77 331.00 | 22 368.00 | 99 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 780.00 | 203 519.00 | 144 261.00 | 347 780.00 |
BT Marchandises | 425 932.00 | | 425 932.00 | 425 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 472.00 | 2 372.00 | 24 100.00 | 26 472.00 |
BZ Autres créances | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 477.00 | 2 372.00 | 485 105.00 | 487 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 257.00 | 205 891.00 | 629 367.00 | 835 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 014.00 | 166 599.00 | | 227 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 840.00 | 99 415.00 | | 96 840.00 |
DL TOTAL (I) | 332 239.00 | 274 399.00 | | 332 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 361.00 | 19 942.00 | | 57 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 185.00 | 42 873.00 | | 45 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 3 526.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 200 408.00 | | 146 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 360.00 | 75 745.00 | | 40 360.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 9 499.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 128.00 | 351 992.00 | | 297 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 367.00 | 626 391.00 | | 629 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | 418.00 | 2 881.00 | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | 418.00 | 2 881.00 | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 836.00 | 418.00 | 2 881.00 | 4 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 361.00 | 36 036.00 | 21 325.00 | 57 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 725.00 | 54 298.00 | 29 427.00 | 83 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 228.00 | 273 902.00 | 21 325.00 | 295 228.00 |