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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 500.00 | 4 000.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 654.00 | 28 292.00 | 362.00 | 28 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 438.00 | 103 398.00 | 29 040.00 | 132 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 282.00 | 226 949.00 | 167 332.00 | 394 282.00 |
BT Marchandises | 414 321.00 | | 414 321.00 | 414 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 500.00 | 5 972.00 | 29 528.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CF Disponibilités | 194 387.00 | | 194 387.00 | 194 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 367.00 | 5 972.00 | 674 396.00 | 680 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 649.00 | 232 921.00 | 841 728.00 | 1 074 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 875.00 | 284 854.00 | | 383 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 779.00 | 99 020.00 | | 121 779.00 |
DL TOTAL (I) | 514 038.00 | 392 259.00 | | 514 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 172.00 | 31 440.00 | | 53 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | 50 727.00 | | 7 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | 3 148.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 549.00 | 137 944.00 | | 176 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 905.00 | 41 008.00 | | 82 905.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 1 642.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 690.00 | 265 909.00 | | 327 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 728.00 | 658 169.00 | | 841 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 565.00 | 15 468.00 | 83.00 | 211 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 875.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 940.00 | 13 593.00 | 83.00 | 209 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | 366.00 | 212.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | 366.00 | 212.00 | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | 366.00 | 212.00 | 5 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 549.00 | 176 549.00 | | 176 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 172.00 | 16 169.00 | 37 003.00 | 53 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 659.00 | 64 493.00 | 7 166.00 | 71 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 639.00 | 64 493.00 | 18 146.00 | 82 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 868.00 | 286 865.00 | 37 003.00 | 323 868.00 |