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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AH Fonds commercial | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 687.00 | 402 525.00 | 157 162.00 | 559 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 551.00 | 484 264.00 | 239 287.00 | 723 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 892.00 | | 166 892.00 | 166 892.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 364.00 | 886 789.00 | 653 575.00 | 1 540 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
BZ Autres créances | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 827.00 | 886 789.00 | 843 038.00 | 1 729 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 254 331.00 | | | 254 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 922.00 | | | -24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 295 309.00 | | | 295 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 729.00 | | | 547 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 038.00 | | | 843 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 222.00 | | | 350 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 804.00 | | 290 804.00 | 290 804.00 |
FG Production vendue services | 1 146 565.00 | | 1 146 565.00 | 1 146 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 369.00 | | 1 437 369.00 | 1 437 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 113.00 | |
GE Autres charges | | | 115 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 206.00 | | | 1 507 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 128.00 | | | 1 532 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 922.00 | | | -24 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 189.00 | | 205 214.00 | 1 376 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 039.00 | 1 540 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 239.00 | 1 450 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 156.00 | | 205 214.00 | 1 284 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 914.00 | 117 113.00 | 39 239.00 | 808 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 914.00 | 117 113.00 | 39 239.00 | 808 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 702.00 | 70 195.00 | 62 938.00 | 267 702.00 |
VI Groupe et associés | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 729.00 | 350 222.00 | 62 938.00 | 547 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
ST Autres comptes | 255 164.00 | | | 255 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 899.00 | | | 652 899.00 |