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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
AH Fonds commercial | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 019.00 | 506 460.00 | 277 559.00 | 784 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 144.00 | 558 032.00 | 147 112.00 | 705 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 517.00 | 1 064 492.00 | 561 026.00 | 1 625 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BZ Autres créances | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 038.00 | | 330 038.00 | 330 038.00 |
CF Disponibilités | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 237.00 | | 513 237.00 | 513 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 754.00 | 1 064 492.00 | 1 074 262.00 | 2 138 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 310 370.00 | 229 410.00 | | 310 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 882.00 | 111 051.00 | | 128 882.00 |
DL TOTAL (I) | 505 153.00 | 406 360.00 | | 505 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 711.00 | 249 213.00 | | 223 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 837.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 129.00 | 121 478.00 | | 185 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 418.00 | 120 215.00 | | 148 418.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 229.00 | 9 086.00 | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 110.00 | 535 338.00 | | 569 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 262.00 | 941 698.00 | | 1 074 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 406.00 | 535 338.00 | | 401 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 568.00 | | 363 568.00 | 363 568.00 |
FG Production vendue services | 1 465 874.00 | | 1 465 874.00 | 1 465 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 442.00 | | 1 829 442.00 | 1 829 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 915.00 | |
GE Autres charges | | | 144 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 632.00 | 11 888.00 | | 12 632.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 041.00 | 26 713.00 | | 25 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 332.00 | 132 837.00 | | 142 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 574.00 | 8 864.00 | | 13 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 574.00 | 13 030.00 | | 13 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 1 309.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 1 689.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 440.00 | 11 341.00 | | 13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -667.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 792.00 | 1 757 239.00 | | 1 884 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 909.00 | 1 646 188.00 | | 1 755 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 882.00 | 111 051.00 | | 128 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 346.00 | | 50 436.00 | 1 609 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 265.00 | 1 625 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 265.00 | 1 531 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 863.00 | | 50 436.00 | 1 514 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 842.00 | 96 915.00 | 34 265.00 | 1 001 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 842.00 | 96 915.00 | 34 265.00 | 1 001 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 129.00 | 185 129.00 | | 185 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
VB T. V. A. | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 711.00 | 56 007.00 | 100 807.00 | 223 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 668.00 | 126 668.00 | | 126 668.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 488.00 | 398 784.00 | 100 807.00 | 566 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | 7 803.00 | | 7 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 519.00 | 34 418.00 | | 24 519.00 |
ST Autres comptes | 359 025.00 | 290 044.00 | | 359 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 234.00 | 158 953.00 | | 160 234.00 |
YT Sous‐traitance | 198 441.00 | 172 638.00 | | 198 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143.00 | 1 243.00 | | 1 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 345.00 | 38 694.00 | | 43 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 865.00 | 25 185.00 | | 24 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 752.00 | 32 988.00 | | 32 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 785.00 | 186 349.00 | | 196 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 341.00 | 169 164.00 | | 186 341.00 |
ZE Dividendes | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 706.00 | 695 990.00 | | 786 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |