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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
AH Fonds commercial | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 064.00 | 498 363.00 | 632 702.00 | 1 131 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 207.00 | 497 427.00 | 206 780.00 | 704 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 012.00 | 995 790.00 | 1 018 222.00 | 2 014 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BZ Autres créances | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 102.00 | | 265 102.00 | 265 102.00 |
CF Disponibilités | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 766.00 | | 467 766.00 | 467 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 778.00 | 995 790.00 | 1 485 988.00 | 2 481 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 339 248.00 | 310 370.00 | | 339 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 247.00 | 128 882.00 | | 68 247.00 |
DL TOTAL (I) | 473 394.00 | 505 153.00 | | 473 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 897.00 | 223 711.00 | | 571 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 514.00 | 185 129.00 | | 285 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 843.00 | 148 418.00 | | 145 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 340.00 | 9 229.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 594.00 | 569 110.00 | | 1 012 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 988.00 | 1 074 262.00 | | 1 485 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 581.00 | 401 406.00 | | 548 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 596.00 | | 373 596.00 | 373 596.00 |
FG Production vendue services | 1 475 974.00 | | 1 475 974.00 | 1 475 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 570.00 | | 1 849 570.00 | 1 849 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 292.00 | |
GE Autres charges | | | 144 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 788.00 | 12 632.00 | | 14 788.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 538.00 | 25 041.00 | | 13 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 898.00 | 142 332.00 | | 143 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 828.00 | 13 574.00 | | 9 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 828.00 | 13 574.00 | | 9 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 514.00 | 134.00 | | 29 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 686.00 | 13 440.00 | | -19 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 472.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 026.00 | 1 884 792.00 | | 1 892 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 779.00 | 1 755 909.00 | | 1 823 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 247.00 | 128 882.00 | | 68 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 646.00 | | 657 874.00 | 1 583 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 508.00 | 2 014 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 508.00 | 1 919 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 163.00 | | 657 874.00 | 1 489 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 492.00 | 130 420.00 | 199 122.00 | 1 064 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 492.00 | 130 420.00 | 199 122.00 | 1 064 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 514.00 | 285 514.00 | | 285 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VB T. V. A. | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 350.00 | 106 337.00 | 396 169.00 | 570 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 594.00 | 548 581.00 | 396 169.00 | 1 012 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 7 887.00 | | 5 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 061.00 | 24 519.00 | | 31 061.00 |
ST Autres comptes | 305 463.00 | 359 025.00 | | 305 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 188.00 | 160 234.00 | | 165 188.00 |
YT Sous‐traitance | 197 775.00 | 198 441.00 | | 197 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 029.00 | 1 143.00 | | 3 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 634.00 | 43 345.00 | | 45 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 079.00 | 24 865.00 | | 24 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 496.00 | 32 752.00 | | 29 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 159.00 | 196 785.00 | | 199 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 972.00 | 186 341.00 | | 176 972.00 |
ZE Dividendes | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 151.00 | 786 706.00 | | 748 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |