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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
AH Fonds commercial | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 946.00 | 460 384.00 | 330 562.00 | 790 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 915.00 | 541 457.00 | 182 458.00 | 723 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 346.00 | 1 001 841.00 | 607 504.00 | 1 609 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
CF Disponibilités | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 193.00 | | 334 193.00 | 334 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 539.00 | 1 001 841.00 | 941 698.00 | 1 943 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
DL TOTAL (I) | 406 360.00 | | | 406 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 212.00 | | | 249 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 214.00 | | | 120 214.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 337.00 | | | 535 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 698.00 | | | 941 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 911.00 | | | 332 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 298.00 | | 345 298.00 | 345 298.00 |
FG Production vendue services | 1 355 273.00 | | 1 355 273.00 | 1 355 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 571.00 | | 1 700 571.00 | 1 700 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 544.00 | |
GE Autres charges | | | 135 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 239.00 | | | 1 757 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 188.00 | | | 1 646 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 364.00 | | 238 495.00 | 1 540 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 892.00 | 2 622.00 | 1 609 346.00 | 166 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 892.00 | 872.00 | 1 514 862.00 | 166 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 483.00 | | 6 000.00 | 88 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 131.00 | | 232 495.00 | 1 450 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 892.00 | | | 166 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 789.00 | 115 544.00 | 491.00 | 886 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 789.00 | 115 544.00 | 491.00 | 886 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 912.00 | 44 486.00 | 109 624.00 | 246 912.00 |
VI Groupe et associés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 337.00 | 332 911.00 | 109 624.00 | 535 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
ST Autres comptes | 290 044.00 | | | 290 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
YT Sous‐traitance | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 014.00 | | | 190 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 954.00 | | | 165 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 989.00 | | | 695 989.00 |