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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AH Fonds commercial | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 651.00 | 493 409.00 | 650 241.00 | 1 143 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 451.00 | 348 249.00 | 229 202.00 | 577 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 585.00 | 841 658.00 | 967 927.00 | 1 809 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
BZ Autres créances | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CF Disponibilités | 199 025.00 | | 199 025.00 | 199 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 377.00 | | 380 377.00 | 380 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 962.00 | 841 658.00 | 1 348 304.00 | 2 189 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 250 956.00 | 407 494.00 | | 250 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 039.00 | -156 538.00 | | 131 039.00 |
DL TOTAL (I) | 447 895.00 | 316 856.00 | | 447 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 597.00 | 886 852.00 | | 680 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 96 908.00 | | 85 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 076.00 | 115 714.00 | | 119 076.00 |
EA Autres dettes | | 10 711.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 703.00 | 15 503.00 | | 15 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 409.00 | 1 125 688.00 | | 900 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 304.00 | 1 442 544.00 | | 1 348 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 968.00 | 448 198.00 | | 432 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 685.00 | | 7 300.00 | 1 863 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 399.00 | 1 809 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 399.00 | 1 721 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 201.00 | | 7 300.00 | 1 775 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 994.00 | 175 889.00 | 57 225.00 | 722 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 994.00 | 175 889.00 | 57 225.00 | 722 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UX Autres créances clients | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 490.00 | 210 048.00 | 467 441.00 | 677 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 443.00 | | | 207 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 409.00 | 432 968.00 | 467 441.00 | 900 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | 6 088.00 | | 4 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 583.00 | 25 365.00 | | 18 583.00 |
ST Autres comptes | 190 048.00 | 211 792.00 | | 190 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 643.00 | 117 294.00 | | 159 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 288.00 | 41 117.00 | | 34 288.00 |
YT Sous‐traitance | 112 870.00 | 84 555.00 | | 112 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 636.00 | 4 480.00 | | 20 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 365.00 | 28 283.00 | | 36 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 562.00 | 21 475.00 | | 20 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 732.00 | 27 563.00 | | 24 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 658.00 | 117 057.00 | | 143 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 344.00 | 115 893.00 | | 126 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 146.00 | 471 770.00 | | 538 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |