| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AH Fonds commercial | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 097.00 | 375 140.00 | 774 957.00 | 1 150 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 104.00 | 347 855.00 | 277 250.00 | 625 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 863 685.00 | 722 994.00 | 1 140 690.00 | 1 863 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BT Marchandises | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 854.00 | | 301 854.00 | 301 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 539.00 | 722 994.00 | 1 442 544.00 | 2 165 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 407 494.00 | 339 248.00 | | 407 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 538.00 | 68 247.00 | | -156 538.00 |
DL TOTAL (I) | 316 856.00 | 473 394.00 | | 316 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 852.00 | 571 897.00 | | 886 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 908.00 | 285 514.00 | | 96 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 714.00 | 145 843.00 | | 115 714.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 503.00 | 9 340.00 | | 15 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 688.00 | 1 012 594.00 | | 1 125 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 544.00 | 1 485 988.00 | | 1 442 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 198.00 | 548 581.00 | | 448 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 639.00 | | 173 639.00 | 173 639.00 |
FG Production vendue services | 759 151.00 | | 759 151.00 | 759 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 790.00 | | 932 790.00 | 932 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 125.00 | |
GE Autres charges | | | 82 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 913.00 | 14 788.00 | | 87 913.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 194.00 | 13 538.00 | | 51 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 451.00 | 143 898.00 | | 82 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 714.00 | 9 828.00 | | 19 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 714.00 | 9 828.00 | | 19 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 850.00 | 28 386.00 | | 58 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 332.00 | 29 514.00 | | 59 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 618.00 | -19 686.00 | | -39 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 971.00 | 1 892 026.00 | | 1 140 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 509.00 | 1 823 779.00 | | 1 297 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 538.00 | 68 247.00 | | -156 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 755.00 | | 437 700.00 | 1 923 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 770.00 | 1 863 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 770.00 | 1 775 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 271.00 | | 437 700.00 | 1 835 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 790.00 | 166 125.00 | 438 920.00 | 995 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 790.00 | 166 125.00 | 438 920.00 | 995 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 933.00 | 207 443.00 | 662 848.00 | 884 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 688.00 | 448 198.00 | 662 848.00 | 1 125 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | 5 417.00 | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 365.00 | 31 061.00 | | 25 365.00 |
ST Autres comptes | 211 792.00 | 305 463.00 | | 211 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 294.00 | 165 188.00 | | 117 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
YT Sous‐traitance | 84 555.00 | 197 775.00 | | 84 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 480.00 | 3 029.00 | | 4 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 283.00 | 45 634.00 | | 28 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 475.00 | 24 079.00 | | 21 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 563.00 | 29 496.00 | | 27 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 057.00 | 199 159.00 | | 117 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 893.00 | 176 972.00 | | 115 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 770.00 | 748 151.00 | | 471 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |