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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 493 684.00 | 308 536.00 | 185 148.00 | 493 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 491.00 | 423 023.00 | 8 468.00 | 431 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 824.00 | 300 649.00 | 175.00 | 300 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 856.00 | 1 039 384.00 | 312 472.00 | 1 351 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 416.00 | | 485 416.00 | 485 416.00 |
BZ Autres créances | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
CF Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 199.00 | | 700 199.00 | 700 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 056.00 | 1 039 384.00 | 1 012 672.00 | 2 052 056.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 553.00 | 178 949.00 | | 186 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | 13 568.00 | | 5 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 165.00 | 23 304.00 | | 12 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 957.00 | 40 312.00 | | 68 957.00 |
DG Autres réserves | 375 964.00 | 356 471.00 | | 375 964.00 |
DH Report à nouveau | -16 622.00 | -49.00 | | -16 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 771.00 | 12 072.00 | | -24 771.00 |
DL TOTAL (I) | 607 459.00 | 624 626.00 | | 607 459.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 2 780.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 780.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 287.00 | 45 542.00 | | 10 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 663.00 | 70 660.00 | | 63 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 738.00 | 146 222.00 | | 142 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 911.00 | 218 238.00 | | 179 911.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 1 433.00 | | 3 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 566.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 213.00 | 483 661.00 | | 402 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 672.00 | 1 111 067.00 | | 1 012 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 300.00 | | 1 868 300.00 | 1 868 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 300.00 | | 1 868 300.00 | 1 868 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 249.00 | 4 685.00 | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | 4 685.00 | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 628.00 | 90.00 | | 21 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 628.00 | 90.00 | | 21 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 379.00 | 4 595.00 | | -17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 155.00 | 2 230 429.00 | | 1 891 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 927.00 | 2 218 357.00 | | 1 915 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 771.00 | 12 072.00 | | -24 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 953.00 | | 15 463.00 | 1 338 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 42 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 1 351 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 548.00 | | 11 675.00 | 1 290 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 228.00 | | 3 789.00 | 41 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 317.00 | 45 067.00 | | 994 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 141.00 | 45 067.00 | | 987 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 872.00 | | 19 493.00 | 36 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780.00 | 3 000.00 | 2 780.00 | 2 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 802.00 | 3 000.00 | 25 423.00 | 42 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 485 416.00 | | | 485 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 293.00 | 528 293.00 | | 528 293.00 |
VW T.V.A. | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 213.00 | 402 213.00 | | 402 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 453.00 | 13 225.00 | | 12 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 816.00 | 12 050.00 | | 13 816.00 |
ST Autres comptes | 122 228.00 | 130 573.00 | | 122 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 099.00 | 87 198.00 | | 80 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 342 918.00 | 424 031.00 | | 342 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | 9 267.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 453.00 | 13 225.00 | | 12 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 934.00 | 350 972.00 | | 270 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 670.00 | 150 494.00 | | 187 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 961.00 | 663 119.00 | | 559 961.00 |