| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 734 623.00 | 405 047.00 | 329 576.00 | 734 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 043.00 | 433 484.00 | 7 559.00 | 441 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 951.00 | 176 670.00 | 281.00 | 176 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 804.00 | 1 022 377.00 | 454 426.00 | 1 476 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 819.00 | 7 025.00 | 827 794.00 | 834 819.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CF Disponibilités | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 198 805.00 | 7 025.00 | 1 191 780.00 | 1 198 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 609.00 | 1 029 402.00 | 1 646 207.00 | 2 675 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 412.00 | 170 427.00 | | 131 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 959.00 | 11 349.00 | | 31 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 231.00 | 10 670.00 | | 45 231.00 |
DG Autres réserves | 482 486.00 | 450 769.00 | | 482 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 909.00 | 165 060.00 | | 132 909.00 |
DL TOTAL (I) | 823 997.00 | 808 275.00 | | 823 997.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 850.00 | 158 997.00 | | 146 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 244.00 | 51 433.00 | | 58 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 054.00 | 261 958.00 | | 207 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 603.00 | 248 365.00 | | 309 603.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | 290.00 | | 9 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 475.00 | 65 100.00 | | 65 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 210.00 | 786 143.00 | | 797 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 207.00 | 1 619 418.00 | | 1 646 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 613.00 | 639 293.00 | | 662 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 129.00 | | 2 556 129.00 | 2 556 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 129.00 | | 2 556 129.00 | 2 556 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 955.00 | 7 176.00 | | 13 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 212.00 | 3 605.00 | | 6 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 187.00 | 26 800.00 | | 18 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 187.00 | 26 800.00 | | 18 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 547.00 | 15 941.00 | | 13 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 5 018.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 110.00 | 2 424 145.00 | | 2 592 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 201.00 | 2 259 086.00 | | 2 459 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 909.00 | 165 060.00 | | 132 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 242.00 | 6 760.00 | | 29 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 575.00 | | 229.00 | 1 476 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 842.00 | | | 1 428 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 557.00 | | 229.00 | 40 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 477.00 | 44 900.00 | | 977 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 301.00 | 44 900.00 | | 970 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 190.00 | 53 164.00 | | 77 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 5 025.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 5 025.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 190.00 | 58 189.00 | | 104 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 834 819.00 | 834 819.00 | | 834 819.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 850.00 | 12 253.00 | 51 658.00 | 146 850.00 |
VI Groupe et associés | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 567.00 | 842 567.00 | | 842 567.00 |
VW T.V.A. | 176 821.00 | 176 821.00 | | 176 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 210.00 | 662 613.00 | 51 658.00 | 797 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 271.00 | 17 894.00 | | 12 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 323.00 | 39 681.00 | | 23 323.00 |
ST Autres comptes | 184 451.00 | 126 528.00 | | 184 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 551.00 | 70 503.00 | | 48 551.00 |
YT Sous‐traitance | 615 922.00 | 427 035.00 | | 615 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 271.00 | 17 894.00 | | 12 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 399.00 | 378 939.00 | | 391 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 959.00 | 220 697.00 | | 238 959.00 |
ZE Dividendes | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 247.00 | 663 748.00 | | 872 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |