| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 734 623.00 | 363 754.00 | 370 869.00 | 734 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 043.00 | 430 034.00 | 11 009.00 | 441 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 951.00 | 176 513.00 | 438.00 | 176 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 575.00 | 977 477.00 | 499 098.00 | 1 476 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 597.00 | 2 000.00 | 579 597.00 | 581 597.00 |
BZ Autres créances | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 438.00 | | 122 438.00 | 122 438.00 |
CF Disponibilités | 340 464.00 | | 340 464.00 | 340 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 320.00 | 2 000.00 | 1 120 320.00 | 1 122 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 895.00 | 979 477.00 | 1 619 418.00 | 2 598 895.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 427.00 | 164 842.00 | | 170 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 450 769.00 | 420 906.00 | | 450 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 060.00 | 75 662.00 | | 165 060.00 |
DL TOTAL (I) | 808 275.00 | 661 410.00 | | 808 275.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 433.00 | 62 060.00 | | 51 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 958.00 | 170 157.00 | | 261 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 365.00 | 175 779.00 | | 248 365.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 2 500.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 100.00 | 3 496.00 | | 65 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 143.00 | 421 909.00 | | 786 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 418.00 | 1 108 319.00 | | 1 619 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 293.00 | 413 993.00 | | 639 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 231.00 | | 2 387 231.00 | 2 387 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 231.00 | | 2 387 231.00 | 2 387 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | 27 485.00 | | 7 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 605.00 | 6 444.00 | | 3 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 800.00 | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 800.00 | 800.00 | | 26 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 941.00 | 18 748.00 | | 15 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 145.00 | 2 055 248.00 | | 2 424 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 086.00 | 1 979 586.00 | | 2 259 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 060.00 | 75 662.00 | | 165 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 270.00 | | 248 006.00 | 1 355 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 40 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 700.00 | 1 476 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 500.00 | 1 428 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 736.00 | | 247 606.00 | 1 305 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 357.00 | | 400.00 | 42 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 361.00 | 33 616.00 | 124 500.00 | 1 068 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 185.00 | 33 616.00 | 124 500.00 | 1 061 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 019.00 | 50 693.00 | | 22 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 019.00 | 52 693.00 | | 47 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 958.00 | 261 958.00 | | 261 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 581 597.00 | 581 597.00 | | 581 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 997.00 | 12 147.00 | 146 850.00 | 158 997.00 |
VI Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 766.00 | 630 766.00 | | 630 766.00 |
VW T.V.A. | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 143.00 | 639 293.00 | 146 850.00 | 786 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 894.00 | 9 871.00 | | 17 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 681.00 | 24 660.00 | | 39 681.00 |
ST Autres comptes | 126 528.00 | 128 189.00 | | 126 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 503.00 | 48 460.00 | | 70 503.00 |
YT Sous‐traitance | 427 035.00 | 348 054.00 | | 427 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 894.00 | 9 871.00 | | 17 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 939.00 | 289 656.00 | | 378 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 697.00 | 114 475.00 | | 220 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 748.00 | 549 363.00 | | 663 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |