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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 734 623.00 | 486 765.00 | 247 858.00 | 734 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 787.00 | 439 770.00 | 4 017.00 | 443 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 405.00 | 179 437.00 | 5 968.00 | 185 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 106.00 | 1 113 149.00 | 424 957.00 | 1 538 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 442.00 | | 143 442.00 | 143 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 296.00 | 17 289.00 | 364 007.00 | 381 296.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 578.00 | | 172 578.00 | 172 578.00 |
CF Disponibilités | 581 858.00 | | 581 858.00 | 581 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 400.00 | 17 289.00 | 1 311 111.00 | 1 328 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 506.00 | 1 130 438.00 | 1 736 068.00 | 2 866 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 156.00 | 138 526.00 | | 133 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 695.00 | 51 895.00 | | 62 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 458.00 | 78 459.00 | | 96 458.00 |
DG Autres réserves | 482 486.00 | 482 486.00 | | 482 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 255.00 | 71 997.00 | | 92 255.00 |
DL TOTAL (I) | 867 050.00 | 823 363.00 | | 867 050.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 451.00 | 142 028.00 | | 129 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 620.00 | 58 244.00 | | 66 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 384.00 | | | 288 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 179.00 | 120 812.00 | | 136 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 527.00 | 305 192.00 | | 176 527.00 |
EA Autres dettes | 16 492.00 | 13 267.00 | | 16 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 365.00 | 42 367.00 | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 019.00 | 681 910.00 | | 844 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 068.00 | 1 530 273.00 | | 1 736 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 756.00 | 554 323.00 | | 323 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 817.00 | -30 365.00 | 2 320 452.00 | 2 350 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 817.00 | -30 365.00 | 2 320 452.00 | 2 350 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 786.00 | 352.00 | | 19 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 088.00 | 6 052.00 | | 6 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 328.00 | 8 465.00 | | 9 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 2 541.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 903.00 | 2 318 966.00 | | 2 356 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 648.00 | 2 246 969.00 | | 2 264 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 255.00 | 71 997.00 | | 92 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 192.00 | | 9 914.00 | 1 528 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 586.00 | | 8 454.00 | 1 431 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 430.00 | | 1 460.00 | 89 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 843.00 | 46 305.00 | | 1 066 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 667.00 | 46 305.00 | | 1 059 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 153.00 | 36 902.00 | | 150 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 989.00 | | 700.00 | 17 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 989.00 | | 700.00 | 17 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 142.00 | 36 902.00 | 700.00 | 193 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 212.00 | 20 899.00 | 64 313.00 | 85 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 381 296.00 | 381 296.00 | | 381 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 451.00 | 13 983.00 | 115 468.00 | 129 451.00 |
VI Groupe et associés | 66 620.00 | 14 523.00 | 52 097.00 | 66 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 914.00 | 396 914.00 | | 396 914.00 |
VW T.V.A. | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 634.00 | 323 756.00 | 231 878.00 | 555 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 991.00 | 20 288.00 | | 19 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 155.00 | 29 201.00 | | 28 155.00 |
ST Autres comptes | 165 371.00 | 147 382.00 | | 165 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 477.00 | 84 214.00 | | 109 477.00 |
YT Sous‐traitance | 345 088.00 | 287 868.00 | | 345 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 198.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 991.00 | 20 288.00 | | 19 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 362.00 | 395 357.00 | | 320 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 130.00 | 164 042.00 | | 144 130.00 |
ZE Dividendes | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 092.00 | 563 863.00 | | 648 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |