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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 493 684.00 | 334 105.00 | 159 578.00 | 493 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 377.00 | 426 282.00 | 8 095.00 | 434 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 451.00 | 300 798.00 | 653.00 | 301 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 270.00 | 1 068 361.00 | 286 908.00 | 1 355 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 955.00 | | 479 955.00 | 479 955.00 |
BZ Autres créances | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
CF Disponibilités | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 411.00 | | 821 411.00 | 821 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 681.00 | 1 068 361.00 | 1 108 319.00 | 2 176 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 842.00 | 186 553.00 | | 164 842.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 214.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 165.00 | | |
DG Autres réserves | 420 906.00 | 444 921.00 | | 420 906.00 |
DH Report à nouveau | | -16 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 662.00 | -24 771.00 | | 75 662.00 |
DL TOTAL (I) | 661 410.00 | 607 459.00 | | 661 410.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 060.00 | 63 663.00 | | 62 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 157.00 | 142 738.00 | | 170 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 779.00 | 179 911.00 | | 175 779.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 814.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 496.00 | 1 800.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 909.00 | 402 213.00 | | 421 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 319.00 | 1 012 672.00 | | 1 108 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 993.00 | 402 213.00 | | 413 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 180.00 | | 2 021 180.00 | 2 021 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 180.00 | | 2 021 180.00 | 2 021 180.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 485.00 | 8 320.00 | | 27 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 444.00 | 4 235.00 | | 6 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 4 249.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 249.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -17 379.00 | | 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 248.00 | 1 891 155.00 | | 2 055 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 586.00 | 1 915 927.00 | | 1 979 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 662.00 | -24 771.00 | | 75 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 856.00 | | 5 513.00 | 1 351 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 42 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 355 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 223.00 | | 3 513.00 | 1 302 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 457.00 | | 2 000.00 | 42 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 384.00 | 28 977.00 | | 1 039 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 208.00 | 28 977.00 | | 1 032 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | 22 019.00 | 17 379.00 | 17 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 379.00 | 44 019.00 | 17 379.00 | 20 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 157.00 | 170 157.00 | | 170 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 479 955.00 | | | 479 955.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 399.00 | 520 399.00 | | 520 399.00 |
VW T.V.A. | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 993.00 | 413 993.00 | | 413 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 871.00 | 12 453.00 | | 9 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 660.00 | 13 816.00 | | 24 660.00 |
ST Autres comptes | 128 189.00 | 122 228.00 | | 128 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 460.00 | 80 099.00 | | 48 460.00 |
YT Sous‐traitance | 348 054.00 | 342 918.00 | | 348 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 900.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 871.00 | 12 453.00 | | 9 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 656.00 | 270 934.00 | | 289 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 475.00 | 187 670.00 | | 114 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 363.00 | 559 961.00 | | 549 363.00 |