| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 734 623.00 | 445 906.00 | 288 717.00 | 734 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 787.00 | 436 934.00 | 6 853.00 | 443 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 951.00 | 176 827.00 | 124.00 | 176 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 192.00 | 1 066 843.00 | 461 348.00 | 1 528 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 315.00 | 17 989.00 | 348 326.00 | 366 315.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 392.00 | | 172 392.00 | 172 392.00 |
CF Disponibilités | 492 949.00 | | 492 949.00 | 492 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 914.00 | 17 989.00 | 1 068 925.00 | 1 086 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 106.00 | 1 084 832.00 | 1 530 273.00 | 2 615 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 526.00 | 131 412.00 | | 138 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 895.00 | 31 959.00 | | 51 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 459.00 | 45 231.00 | | 78 459.00 |
DG Autres réserves | 482 486.00 | 482 486.00 | | 482 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 997.00 | 132 909.00 | | 71 997.00 |
DL TOTAL (I) | 823 363.00 | 823 997.00 | | 823 363.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 028.00 | 146 850.00 | | 142 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 812.00 | 207 054.00 | | 120 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 192.00 | 309 603.00 | | 305 192.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | 9 984.00 | | 13 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 367.00 | 65 475.00 | | 42 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 910.00 | 797 210.00 | | 681 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 273.00 | 1 646 207.00 | | 1 530 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 532.00 | 662 613.00 | | 485 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 202.00 | | 2 299 202.00 | 2 299 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 202.00 | | 2 299 202.00 | 2 299 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | 13 955.00 | | 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 052.00 | 6 212.00 | | 6 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 187.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 465.00 | 13 547.00 | | 8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 4 691.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 966.00 | 2 592 110.00 | | 2 318 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 969.00 | 2 459 201.00 | | 2 246 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 997.00 | 132 909.00 | | 71 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 804.00 | | 52 917.00 | 1 476 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 89 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 1 528 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 842.00 | | 2 744.00 | 1 428 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 786.00 | | 50 173.00 | 40 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 377.00 | 44 466.00 | | 1 022 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 201.00 | 44 466.00 | | 1 015 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 354.00 | 28 799.00 | | 130 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 025.00 | 10 964.00 | | 7 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 025.00 | 10 964.00 | | 7 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 379.00 | 39 763.00 | | 162 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 257.00 | 8 466.00 | 68 791.00 | 77 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 366 315.00 | 366 315.00 | | 366 315.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 028.00 | 14 441.00 | 127 587.00 | 142 028.00 |
VI Groupe et associés | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 307.00 | 383 307.00 | | 383 307.00 |
VW T.V.A. | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 910.00 | 485 532.00 | 196 378.00 | 681 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 288.00 | 12 271.00 | | 20 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 201.00 | 23 323.00 | | 29 201.00 |
ST Autres comptes | 147 382.00 | 184 451.00 | | 147 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 214.00 | 48 551.00 | | 84 214.00 |
YT Sous‐traitance | 287 868.00 | 615 922.00 | | 287 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 288.00 | 12 271.00 | | 20 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 357.00 | 391 399.00 | | 395 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 042.00 | 238 959.00 | | 164 042.00 |
ZE Dividendes | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 863.00 | 872 247.00 | | 563 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |