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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425 567.00 | 4 586 926.00 | 838 641.00 | 5 425 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 696.00 | 692 780.00 | 664 916.00 | 1 357 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 553.00 | 101 504.00 | 121 050.00 | 222 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 539.00 | 790 283.00 | 358 256.00 | 1 148 539.00 |
AX Avances et acomptes | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 507 152.00 | 7 382 578.00 | 2 124 574.00 | 9 507 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 371.00 | 12 222.00 | 70 149.00 | 82 371.00 |
BT Marchandises | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 288.00 | 99 175.00 | 2 297 112.00 | 2 396 288.00 |
BZ Autres créances | 210 943.00 | | 210 943.00 | 210 943.00 |
CF Disponibilités | 1 567 479.00 | | 1 567 479.00 | 1 567 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 469.00 | 111 397.00 | 4 268 072.00 | 4 379 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 621.00 | 7 493 976.00 | 6 392 646.00 | 13 886 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 133 225.00 | 1 133 225.00 | | 1 133 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 677.00 | 720 677.00 | | 720 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 790.00 | 905 790.00 | | 905 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
DG Autres réserves | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 960.00 | 566 831.00 | | 481 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 502.00 | 2 267 392.00 | | 2 287 502.00 |
DP Provisions pour risques | 74 461.00 | 62 551.00 | | 74 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 461.00 | 62 551.00 | | 74 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 339.00 | 628 864.00 | | 575 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 374.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | 1 163.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 205.00 | 413 605.00 | | 625 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 443.00 | 983 888.00 | | 872 443.00 |
EA Autres dettes | 183 539.00 | 137 714.00 | | 183 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772 288.00 | 1 488 744.00 | | 1 772 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 683.00 | 3 654 352.00 | | 4 030 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 646.00 | 5 984 295.00 | | 6 392 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 504.00 | | 1 184 504.00 | 1 184 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 055 685.00 | | 1 055 685.00 | 1 055 685.00 |
FG Production vendue services | 4 950 373.00 | | 4 950 373.00 | 4 950 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 561.00 | | 7 190 561.00 | 7 190 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 910.00 | |
GE Autres charges | | | 99 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | 933.00 | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 25 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 478 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 639.00 | 504 225.00 | | 5 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 785.00 | 530 177.00 | | 42 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 39 267.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 271.00 | 569 444.00 | | 43 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 632.00 | -65 219.00 | | -37 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 720.00 | 7 564 244.00 | | 7 465 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 759.00 | 6 997 413.00 | | 6 983 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 960.00 | 566 831.00 | | 481 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 317.00 | 48 213.00 | | 28 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009 777.00 | | | 9 009 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 507 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160 746.00 | | | 5 160 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 886.00 | | | 1 219 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935 713.00 | 759 834.00 | 5 749.00 | 5 935 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 225.00 | | | 1 133 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995 528.00 | 692 901.00 | | 3 995 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 960.00 | 66 933.00 | 5 749.00 | 806 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
6T Sur comptes clients | 101 710.00 | | 2 535.00 | 101 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 263.00 | 11 910.00 | 2 535.00 | 869 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 263.00 | 11 910.00 | 2 535.00 | 869 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 205.00 | 625 205.00 | | 625 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 539.00 | 183 539.00 | | 183 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772 288.00 | 1 772 288.00 | | 1 772 288.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396 288.00 | | | 2 396 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 831.00 | 315 593.00 | 259 238.00 | 574 831.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 675.00 | 2 464 086.00 | 229 589.00 | 2 693 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 442.00 | 3 769 584.00 | 259 238.00 | 4 029 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |